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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 361.00 | 1 164.00 | 1 197.00 | 2 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 511.00 | 1 164.00 | 1 347.00 | 2 511.00 |
BT Marchandises | 5 885.00 | | 5 885.00 | 5 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 871.00 | | 5 871.00 | 5 871.00 |
BZ Autres créances | 20 913.00 | | 20 913.00 | 20 913.00 |
CF Disponibilités | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 718.00 | | 38 718.00 | 38 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 229.00 | 1 164.00 | 40 065.00 | 41 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -187 946.00 | | | -187 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
DL TOTAL (I) | -174 749.00 | | | -174 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366.00 | | | 366.00 |
EA Autres dettes | 211 446.00 | | | 211 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 812.00 | | | 214 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 065.00 | | | 40 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 003.00 | | | 15 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 806.00 | | | 11 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 361.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 078.00 | 86.00 | | 1 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 078.00 | 86.00 | | 1 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
VB T. V. A. | 20 915.00 | | 20 915.00 | 20 915.00 |
VI Groupe et associés | 211 402.00 | | 211 402.00 | 211 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 934.00 | 5 400.00 | 21 534.00 | 26 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 768.00 | 3 366.00 | 211 402.00 | 214 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
ST Autres comptes | 7 929.00 | | | 7 929.00 |
YW Taxe professionnelle | 68.00 | | | 68.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68.00 | | | 68.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 652.00 | | | 11 652.00 |