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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
AH Fonds commercial | 1 122 000.00 | | 1 122 000.00 | 1 122 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 145.00 | 5 337.00 | 4 808.00 | 10 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 378.00 | 131 848.00 | 65 529.00 | 197 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 346 950.00 | 137 466.00 | 1 209 484.00 | 1 346 950.00 |
BT Marchandises | 162 491.00 | | 162 491.00 | 162 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 322.00 | | 67 322.00 | 67 322.00 |
BZ Autres créances | 82 328.00 | | 82 328.00 | 82 328.00 |
CF Disponibilités | 135 186.00 | | 135 186.00 | 135 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 664.00 | | 12 664.00 | 12 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 992.00 | | 459 992.00 | 459 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 942.00 | 137 466.00 | 1 669 476.00 | 1 806 942.00 |
CU Autres participations | 11 137.00 | | 11 137.00 | 11 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 429.00 | | | -49 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 816.00 | | | -32 816.00 |
DL TOTAL (I) | 1 117 756.00 | | | 1 117 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 893.00 | | | 7 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 190.00 | | | 331 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 553.00 | | | 205 553.00 |
EA Autres dettes | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 720.00 | | | 551 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 476.00 | | | 1 669 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 720.00 | | | 551 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 331 917.00 | | 15 033.00 | 1 331 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 346 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 122 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 122 280.00 | | | 1 122 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 150.00 | | 14 373.00 | 193 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 487.00 | | 660.00 | 16 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 947.00 | 18 519.00 | | 118 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280.00 | | | 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 666.00 | 18 519.00 | | 118 666.00 |