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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 486.00 | 1 023.00 | 3 463.00 | 4 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 358.00 | 67 405.00 | 71 954.00 | 139 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 126.00 | 8 566.00 | 20 560.00 | 29 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 469.00 | | 6 469.00 | 6 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 440.00 | 76 994.00 | 102 446.00 | 179 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 231.00 | | 12 231.00 | 12 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 251.00 | | 392 251.00 | 392 251.00 |
BZ Autres créances | 13 147.00 | | 13 147.00 | 13 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
CF Disponibilités | 155 650.00 | | 155 650.00 | 155 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 959.00 | | 598 959.00 | 598 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 399.00 | 76 994.00 | 701 405.00 | 778 399.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 223 104.00 | | | 223 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 125.00 | | | 61 125.00 |
DL TOTAL (I) | 300 729.00 | | | 300 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 781.00 | | | 41 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 191.00 | | | 45 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 106.00 | | | 306 106.00 |
EA Autres dettes | 7 598.00 | | | 7 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 676.00 | | | 400 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 405.00 | | | 701 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 676.00 | | | 400 676.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 781.00 | | | 41 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 847 010.00 | | 847 010.00 | 847 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 847 010.00 | | 847 010.00 | 847 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 864 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 270.00 | |
GE Autres charges | | | 16 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 755.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 582.00 | | | 51 582.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 332.00 | | | 23 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 525.00 | | | 25 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 332.00 | | | -23 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 392.00 | | | 17 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 794.00 | | | 866 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 669.00 | | | 805 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 125.00 | | | 61 125.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 545.00 | | | 23 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 122.00 | | 83 908.00 | 100 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 590.00 | 179 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 590.00 | 168 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 456.00 | | 4 030.00 | 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 196.00 | | 79 878.00 | 93 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 122.00 | 26 269.00 | 2 397.00 | 53 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 456.00 | 567.00 | | 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 665.00 | 25 702.00 | 2 397.00 | 52 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 191.00 | 45 191.00 | | 45 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 646.00 | 100 646.00 | | 100 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 094.00 | 111 094.00 | | 111 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 597.00 | 7 597.00 | | 7 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 468.00 | | 6 468.00 | 6 468.00 |
UX Autres créances clients | 392 251.00 | 392 251.00 | | 392 251.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VB T. V. A. | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VI Groupe et associés | 41 780.00 | 41 780.00 | | 41 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 867.00 | 405 398.00 | 6 468.00 | 411 867.00 |
VW T.V.A. | 89 027.00 | 89 027.00 | | 89 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 675.00 | 400 675.00 | | 400 675.00 |