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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 416.00 | 1 215.00 | 2 200.00 | 3 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 166.00 | 1 215.00 | 8 950.00 | 10 166.00 |
BT Marchandises | 72 104.00 | | 72 104.00 | 72 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
BZ Autres créances | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
CF Disponibilités | 26 323.00 | | 26 323.00 | 26 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 128.00 | | 116 128.00 | 116 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 294.00 | 1 215.00 | 125 079.00 | 126 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 7 088.00 | 7 303.00 | | 7 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 665.00 | -215.00 | | 1 665.00 |
DL TOTAL (I) | 36 253.00 | 34 588.00 | | 36 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 780.00 | 67 998.00 | | 68 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 757.00 | 5 995.00 | | 5 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 431.00 | 5 143.00 | | 11 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 826.00 | 79 136.00 | | 88 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 079.00 | 113 724.00 | | 125 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127 701.00 | | 127 701.00 | 127 701.00 |
FG Production vendue services | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 756.00 | | 127 756.00 | 127 756.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 001.00 | 17 322.00 | | 2 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 001.00 | 17 322.00 | | 2 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | 17 287.00 | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 256.00 | | | 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 756.00 | 160 355.00 | | 129 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 239.00 | 160 569.00 | | 128 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 517.00 | -215.00 | | 1 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 416.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
UX Autres créances clients | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
VI Groupe et associés | 68 780.00 | 68 780.00 | | 68 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 873.00 | | | 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 652.00 | 5 902.00 | 6 750.00 | 12 652.00 |
VW T.V.A. | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 826.00 | 85 968.00 | 2 857.00 | 88 826.00 |