| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 020.00 | 21 357.00 | 7 663.00 | 29 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 092.00 | 21 357.00 | 7 735.00 | 29 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 848.00 | 3 003.00 | 218 846.00 | 221 848.00 |
BZ Autres créances | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
CF Disponibilités | 470 061.00 | | 470 061.00 | 470 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 278.00 | 3 003.00 | 693 276.00 | 696 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 370.00 | 24 359.00 | 701 011.00 | 725 370.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DH Report à nouveau | 261 117.00 | 280 574.00 | | 261 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 101.00 | -19 457.00 | | 123 101.00 |
DL TOTAL (I) | 396 019.00 | 272 917.00 | | 396 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 923.00 | 11 528.00 | | 30 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 099.00 | 9 768.00 | | 14 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 030.00 | 77 518.00 | | 100 030.00 |
EA Autres dettes | 159 941.00 | 163 326.00 | | 159 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 992.00 | 262 140.00 | | 304 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 011.00 | 535 057.00 | | 701 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 992.00 | 262 140.00 | | 304 992.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 923.00 | | | 30 923.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 583.00 | | 7 509.00 | 21 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 511.00 | | 7 509.00 | 21 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72.00 | | | 72.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 436.00 | 3 921.00 | | 17 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 436.00 | 3 921.00 | | 17 436.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 624.00 | | 5 621.00 | 8 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 624.00 | | 5 621.00 | 8 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 624.00 | | 5 621.00 | 8 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 621.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 099.00 | 14 099.00 | | 14 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 115.00 | 11 115.00 | | 11 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 004.00 | 36 004.00 | | 36 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 245.00 | 17 245.00 | | 17 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 941.00 | 159 941.00 | | 159 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72.00 | | | 72.00 |
UX Autres créances clients | 214 700.00 | | | 214 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 148.00 | | | 7 148.00 |
VB T. V. A. | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
VI Groupe et associés | 30 923.00 | 30 923.00 | | 30 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 290.00 | 226 218.00 | 72.00 | 226 290.00 |
VW T.V.A. | 33 545.00 | 33 545.00 | | 33 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 992.00 | 304 992.00 | | 304 992.00 |