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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 221.00 | 36 605.00 | 616.00 | 37 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 783.00 | 36 605.00 | 2 178.00 | 38 783.00 |
BT Marchandises | 97 223.00 | | 97 223.00 | 97 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
BZ Autres créances | 6 197.00 | | 6 197.00 | 6 197.00 |
CF Disponibilités | 110 999.00 | | 110 999.00 | 110 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 413.00 | | 215 413.00 | 215 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 196.00 | 36 605.00 | 217 591.00 | 254 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 603.00 | 29 320.00 | | 32 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 888.00 | 3 282.00 | | 4 888.00 |
DL TOTAL (I) | 42 491.00 | 37 602.00 | | 42 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 775.00 | 46 423.00 | | 61 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 467.00 | 20 650.00 | | 1 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 858.00 | 5 823.00 | | 51 858.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | 68 000.00 | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 100.00 | 140 896.00 | | 175 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 591.00 | 178 498.00 | | 217 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 048 044.00 | | 1 048 044.00 | 1 048 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 048 044.00 | | 1 048 044.00 | 1 048 044.00 |
FQ Autres produits | | | 5 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 053 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 758 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 040 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 747.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 863.00 | 579.00 | | 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 044.00 | 1 153 133.00 | | 1 053 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048 156.00 | 1 149 851.00 | | 1 048 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 888.00 | 3 282.00 | | 4 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 783.00 | | | 38 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 221.00 | | | 37 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 297.00 | 308.00 | | 36 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 297.00 | 308.00 | | 36 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 775.00 | 61 775.00 | | 61 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 041.00 | 48 041.00 | | 48 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VB T. V. A. | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 753.00 | 7 191.00 | 1 562.00 | 8 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 100.00 | 175 100.00 | | 175 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 379.00 | | | 379.00 |
ST Autres comptes | 69 911.00 | | | 69 911.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 920.00 | | | 26 920.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 650.00 | | | 130 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 050.00 | | | 106 050.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |