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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 56 180.00 | 1 180.00 | 55 000.00 | 56 180.00 |
028 Immobilisations corporelles | 312 283.00 | 290 937.00 | 21 346.00 | 312 283.00 |
040 Immobilisations financières | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 370 545.00 | 292 117.00 | 78 429.00 | 370 545.00 |
060 Stock marchandises | 5 935.00 | | 5 935.00 | 5 935.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
072 Créances – Autres | 21 154.00 | | 21 154.00 | 21 154.00 |
084 Disponibilités | 10 096.00 | | 10 096.00 | 10 096.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 535.00 | | 40 535.00 | 40 535.00 |
110 Total général Actif | 411 080.00 | 292 117.00 | 118 963.00 | 411 080.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 019.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 981.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 275.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 452.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 239.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 255.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 983.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 963.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 673.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 170.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 126 682.00 | | | 126 682.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
230 Autres produits | 91.00 | | | 91.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 955.00 | | | 131 955.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 727.00 | | | 727.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 894.00 | | | 37 894.00 |
242 Autres charges externes. | 55 341.00 | | | 55 341.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -12 501.00 | | | -12 501.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 920.00 | | | 59 920.00 |
252 Charges sociales | 13 637.00 | | | 13 637.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
262 Autres charges | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 692.00 | | | 173 692.00 |
270 Résultat d’exploitation | -41 737.00 | | | -41 737.00 |
290 Produits exceptionnels | 42 627.00 | | | 42 627.00 |
294 Charges financières | 621.00 | | | 621.00 |
300 Charges exceptionnelles | 270.00 | | | 270.00 |