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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
AP Constructions | 116 940.00 | 76 198.00 | 40 742.00 | 116 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 550.00 | 17 288.00 | 2 261.00 | 19 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 806.00 | 42 475.00 | 63 331.00 | 105 806.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 746.00 | | 14 746.00 | 14 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 364.00 | 143 162.00 | 124 202.00 | 267 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 733.00 | | 28 733.00 | 28 733.00 |
BZ Autres créances | 9 115.00 | | 9 115.00 | 9 115.00 |
CF Disponibilités | 20 739.00 | | 20 739.00 | 20 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 58 587.00 | | 58 587.00 | 58 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 951.00 | 143 162.00 | 182 789.00 | 325 951.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 442.00 | 30 442.00 | | 30 442.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 10 402.00 | 10 402.00 | | 10 402.00 |
DH Report à nouveau | 25 197.00 | 5 982.00 | | 25 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 925.00 | 19 215.00 | | -4 925.00 |
DL TOTAL (I) | 67 716.00 | 72 641.00 | | 67 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 206.00 | 12 541.00 | | 48 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 374.00 | 31 977.00 | | 37 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 425.00 | 39 456.00 | | 26 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 917.00 | 7 533.00 | | 2 917.00 |
EA Autres dettes | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 073.00 | 91 658.00 | | 115 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 789.00 | 164 298.00 | | 182 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 073.00 | 84 005.00 | | 115 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 226.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 373.00 | | 154 373.00 | 154 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 373.00 | | 154 373.00 | 154 373.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 142.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 909.00 | | | 909.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167.00 | | | 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 667.00 | | | 12 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 753.00 | | | 10 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 788.00 | | | 10 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 391.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 022.00 | 191 860.00 | | 174 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 947.00 | 172 645.00 | | 178 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 925.00 | 19 215.00 | | -4 925.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 089.00 | | 70 290.00 | 226 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 015.00 | 267 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 015.00 | 257 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 767.00 | | 70 290.00 | 215 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 281.00 | 22 142.00 | 18 262.00 | 139 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 081.00 | 22 142.00 | 18 262.00 | 132 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 425.00 | 26 425.00 | | 26 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
UX Autres créances clients | 28 733.00 | 28 733.00 | | 28 733.00 |
VB T. V. A. | 8 515.00 | 8 515.00 | | 8 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 111.00 | 48 111.00 | | 48 111.00 |
VI Groupe et associés | 37 374.00 | 37 374.00 | | 37 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 250.00 | | | 52 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 539.00 | | | 16 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 968.00 | 40 968.00 | | 40 968.00 |
VW T.V.A. | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 073.00 | 115 073.00 | | 115 073.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 271.00 | 101.00 | | 1 271.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 225.00 | 10 050.00 | | 10 225.00 |
ST Autres comptes | 25 435.00 | 10 157.00 | | 25 435.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 242.00 | 4 514.00 | | 5 242.00 |
YT Sous‐traitance | 80 107.00 | 119 666.00 | | 80 107.00 |
YW Taxe professionnelle | 300.00 | 1 292.00 | | 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 571.00 | 1 393.00 | | 1 571.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 499.00 | 37 625.00 | | 28 499.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 101.00 | 26 088.00 | | 28 101.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 009.00 | 144 386.00 | | 121 009.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |