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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
AH Fonds commercial | 139 417.00 | | 139 417.00 | 139 417.00 |
AP Constructions | 708 855.00 | 559 841.00 | 149 014.00 | 708 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 167.00 | 238 104.00 | 33 063.00 | 271 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 755.00 | 243 839.00 | 7 916.00 | 251 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 243.00 | | 24 243.00 | 24 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 396 227.00 | 1 042 575.00 | 353 652.00 | 1 396 227.00 |
BT Marchandises | 16 230.00 | | 16 230.00 | 16 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 827.00 | | 5 827.00 | 5 827.00 |
BZ Autres créances | 163 849.00 | | 163 849.00 | 163 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 062.00 | | 24 062.00 | 24 062.00 |
CF Disponibilités | 454 606.00 | | 454 606.00 | 454 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 347.00 | | 12 347.00 | 12 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 920.00 | | 676 920.00 | 676 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 073 147.00 | 1 042 575.00 | 1 030 572.00 | 2 073 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 317 466.00 | 321 307.00 | | 317 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 662.00 | -3 841.00 | | 94 662.00 |
DL TOTAL (I) | 434 128.00 | 339 466.00 | | 434 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 876.00 | 298 206.00 | | 275 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 309.00 | 161 109.00 | | 72 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 397.00 | 111 385.00 | | 132 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 175.00 | 100 543.00 | | 114 175.00 |
EA Autres dettes | | 173.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 444.00 | 671 416.00 | | 596 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 572.00 | 1 010 882.00 | | 1 030 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 545.00 | 646 142.00 | | 334 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 378.00 | | | 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 385 252.00 | | 15 164.00 | 1 385 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 188.00 | 1 396 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 188.00 | 1 231 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 208.00 | | | 140 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 220 801.00 | | 15 164.00 | 1 220 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 243.00 | | | 24 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 994 915.00 | 49 922.00 | 2 262.00 | 994 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 791.00 | | | 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 994 124.00 | 49 922.00 | 2 262.00 | 994 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 397.00 | 132 397.00 | | 132 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 784.00 | 77 784.00 | | 77 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 852.00 | 24 852.00 | | 24 852.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 243.00 | | 24 243.00 | 24 243.00 |
UX Autres créances clients | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VB T. V. A. | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 498.00 | 13 598.00 | 261 900.00 | 275 498.00 |
VI Groupe et associés | 72 309.00 | 72 309.00 | | 72 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 909.00 | | | 22 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 862.00 | 153 862.00 | | 153 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 347.00 | 12 347.00 | | 12 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 265.00 | 182 023.00 | 24 243.00 | 206 265.00 |
VW T.V.A. | 9 569.00 | 9 569.00 | | 9 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 444.00 | 334 545.00 | 261 900.00 | 596 444.00 |