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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 847 299.00 | | 847 299.00 | 847 299.00 |
CF Disponibilités | 72 108.00 | | 72 108.00 | 72 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 531.00 | | 919 531.00 | 919 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 531.00 | | 919 531.00 | 919 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
DH Report à nouveau | 529 659.00 | 526 831.00 | | 529 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 558.00 | 2 828.00 | | 3 558.00 |
DL TOTAL (I) | 657 327.00 | 653 769.00 | | 657 327.00 |
DP Provisions pour risques | 261 557.00 | 261 557.00 | | 261 557.00 |
DR TOTAL (IV) | 261 557.00 | 261 557.00 | | 261 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342.00 | 326.00 | | 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 155.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 647.00 | 786.00 | | 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 531.00 | 916 112.00 | | 919 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647.00 | 786.00 | | 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 964.00 | 5 768.00 | | 5 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 406.00 | 2 940.00 | | 2 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 558.00 | 2 828.00 | | 3 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VC Groupe et associés | 585 742.00 | 585 742.00 | | 585 742.00 |
VI Groupe et associés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 557.00 | 261 557.00 | | 261 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 423.00 | 847 423.00 | | 847 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |