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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 985.00 | 17 698.00 | 14 287.00 | 31 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 411.00 | 10 906.00 | 505.00 | 11 411.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 250.00 | | 19 250.00 | 19 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 981.00 | 28 604.00 | 146 377.00 | 174 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 199.00 | | 72 199.00 | 72 199.00 |
BZ Autres créances | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 344 206.00 | | 344 206.00 | 344 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 955.00 | | 719 955.00 | 719 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 937.00 | 28 604.00 | 866 332.00 | 894 937.00 |
CU Autres participations | 110 040.00 | | 110 040.00 | 110 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 760 000.00 | 740 000.00 | | 760 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 772.00 | 1 690.00 | | 2 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 540.00 | 21 082.00 | | 1 540.00 |
DL TOTAL (I) | 772 563.00 | 771 023.00 | | 772 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 404.00 | 76 176.00 | | 49 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 644.00 | 1 821.00 | | 2 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 722.00 | 40 219.00 | | 41 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 769.00 | 118 215.00 | | 93 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 332.00 | 889 238.00 | | 866 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 276.00 | | 132 276.00 | 132 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 276.00 | | 132 276.00 | 132 276.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 494.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 105.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 273.00 | | | 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 273.00 | | | 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 273.00 | -180.00 | | 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 493.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 310.00 | 189 488.00 | | 153 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 770.00 | 168 406.00 | | 151 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 540.00 | 21 082.00 | | 1 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 981.00 | | | 174 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 985.00 | | | 31 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 411.00 | | | 11 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 585.00 | | | 131 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 120.00 | 2 483.00 | | 26 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 566.00 | 2 132.00 | | 15 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 554.00 | 351.00 | | 10 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 602.00 | 27 602.00 | | 27 602.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 250.00 | | 19 250.00 | 19 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
UX Autres créances clients | 72 199.00 | 72 199.00 | | 72 199.00 |
VB T. V. A. | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VI Groupe et associés | 48 244.00 | 48 244.00 | | 48 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 294.00 | 75 749.00 | 21 545.00 | 97 294.00 |
VW T.V.A. | 13 233.00 | 13 233.00 | | 13 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 770.00 | 93 770.00 | | 93 770.00 |