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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 585.00 | 35 727.00 | 9 858.00 | 45 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 729.00 | 119 051.00 | 9 678.00 | 128 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 796.00 | | 9 796.00 | 9 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 412.00 | 154 779.00 | 42 633.00 | 197 412.00 |
BT Marchandises | 42 587.00 | | 42 587.00 | 42 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BZ Autres créances | 4 828.00 | | 4 828.00 | 4 828.00 |
CF Disponibilités | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 768.00 | | 51 768.00 | 51 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 180.00 | 154 779.00 | 94 401.00 | 249 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 336.00 | 288.00 | | 336.00 |
DG Autres réserves | 1 879.00 | 977.00 | | 1 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 090.00 | 949.00 | | -5 090.00 |
DL TOTAL (I) | 2 124.00 | 7 214.00 | | 2 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 275.00 | 10 572.00 | | 9 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 434.00 | 81 462.00 | | 70 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 402.00 | 7 084.00 | | 4 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 165.00 | 6 815.00 | | 8 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 277.00 | 105 933.00 | | 92 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 401.00 | 113 147.00 | | 94 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 309.00 | 95 383.00 | | 5 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 965.00 | 23.00 | | 3 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 216 199.00 | | 216 199.00 | 216 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 199.00 | | 216 199.00 | 216 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 593.00 | |
GE Autres charges | | | 3 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 026.00 | 627.00 | | 2 026.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 882.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 026.00 | 1 509.00 | | 2 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 026.00 | -1 509.00 | | -2 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12.00 | | | -12.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 378.00 | 224 177.00 | | 217 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 468.00 | 223 228.00 | | 222 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 090.00 | 949.00 | | -5 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 434.00 | 70 434.00 | | 70 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 796.00 | | 9 796.00 | 9 796.00 |
UX Autres créances clients | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
VP Divers | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 266.00 | 8 470.00 | 9 796.00 | 18 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 277.00 | 86 967.00 | | 92 277.00 |