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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 664.00 | 8 969.00 | 694.00 | 9 664.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 883.00 | 5 564.00 | 10 319.00 | 15 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 489.00 | 140 633.00 | 16 855.00 | 157 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 754.00 | 155 166.00 | 45 588.00 | 200 754.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 314 073.00 | 7 061.00 | 307 012.00 | 314 073.00 |
BZ Autres créances | 15 981.00 | | 15 981.00 | 15 981.00 |
CF Disponibilités | 134 121.00 | | 134 121.00 | 134 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 550.00 | 7 061.00 | 461 489.00 | 468 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 304.00 | 162 227.00 | 507 077.00 | 669 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 40 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -75 291.00 | -122 036.00 | | -75 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 866.00 | 6 949.00 | | 112 866.00 |
DL TOTAL (I) | 116 575.00 | -71 087.00 | | 116 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 170.00 | 447.00 | | 1 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 284.00 | 215 615.00 | | 206 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 810.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 576.00 | 138 935.00 | | 111 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 019.00 | 57 102.00 | | 70 019.00 |
EA Autres dettes | 1 452.00 | 1 000.00 | | 1 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 502.00 | 421 909.00 | | 390 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 077.00 | 350 822.00 | | 507 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 597.00 | 413 099.00 | | 235 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 170.00 | 447.00 | | 1 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 695.00 | | 9 549.00 | 195 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 490.00 | 200 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 490.00 | 173 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 239.00 | | | 26 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 312.00 | | 9 549.00 | 168 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 825.00 | 21 735.00 | 3 393.00 | 136 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 767.00 | 1 202.00 | | 7 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 058.00 | 20 533.00 | 3 393.00 | 129 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 061.00 | | | 7 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 061.00 | | | 7 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 061.00 | | | 7 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 969.00 | 13 064.00 | 106 380.00 | 167 969.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 576.00 | 111 576.00 | | 111 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 872.00 | 13 872.00 | | 13 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 662.00 | 18 662.00 | | 18 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
UX Autres créances clients | 298 025.00 | 298 025.00 | | 298 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 048.00 | 16 048.00 | | 16 048.00 |
VB T. V. A. | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VI Groupe et associés | 38 315.00 | 38 315.00 | | 38 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 332.00 | | | 9 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 572.00 | 8 572.00 | | 8 572.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 573.00 | 335 573.00 | | 335 573.00 |
VW T.V.A. | 29 635.00 | 29 635.00 | | 29 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 502.00 | 235 597.00 | 106 380.00 | 390 502.00 |