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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 259.00 | 11 476.00 | 7 784.00 | 19 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 128.00 | 11 745.00 | 349 384.00 | 361 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 388.00 | | 9 388.00 | 9 388.00 |
CF Disponibilités | 191 183.00 | | 191 183.00 | 191 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 212.00 | | 7 212.00 | 7 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 784.00 | | 207 784.00 | 207 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 912.00 | 11 745.00 | 557 167.00 | 568 912.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 101.00 | 108 101.00 | | 108 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 810.00 | 10 810.00 | | 10 810.00 |
DG Autres réserves | 270 963.00 | 270 963.00 | | 270 963.00 |
DH Report à nouveau | -25 278.00 | -55 890.00 | | -25 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 076.00 | 30 612.00 | | 39 076.00 |
DL TOTAL (I) | 403 672.00 | 364 596.00 | | 403 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 708.00 | 58 097.00 | | 120 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 127.00 | 6 279.00 | | 8 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 991.00 | 4 668.00 | | 8 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 669.00 | 27 317.00 | | 15 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 495.00 | 96 361.00 | | 153 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 167.00 | 460 956.00 | | 557 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 495.00 | 79 174.00 | | 153 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 53.00 | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 710 666.00 | | 710 666.00 | 710 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 710 666.00 | | 710 666.00 | 710 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 767.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 835.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 657 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 767.00 | 1 671.00 | | 767.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 111 625.00 | 65 864.00 | | 111 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | 512.00 | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | 512.00 | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108.00 | -512.00 | | -108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 083.00 | 10 477.00 | | 14 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 432.00 | 631 527.00 | | 711 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 356.00 | 600 915.00 | | 672 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 076.00 | 30 612.00 | | 39 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 804.00 | | 2 002.00 | 359 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 678.00 | 361 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 678.00 | 19 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 269.00 | | | 340 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 935.00 | | 2 002.00 | 17 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 910.00 | 2 835.00 | | 8 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269.00 | | | 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 641.00 | 2 835.00 | | 8 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 991.00 | 8 991.00 | | 8 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 809.00 | 11 809.00 | | 11 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 677.00 | 120 677.00 | | 120 677.00 |
VI Groupe et associés | 8 127.00 | 8 127.00 | | 8 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 016.00 | | | 101 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 382.00 | | | 38 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 388.00 | 9 388.00 | | 9 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 495.00 | 153 495.00 | | 153 495.00 |