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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 599.00 | 84 763.00 | 147 835.00 | 232 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 163 889.00 | 84 763.00 | 1 079 125.00 | 1 163 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 224.00 | | 205 224.00 | 205 224.00 |
BZ Autres créances | 3 773.00 | | 3 773.00 | 3 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 260 451.00 | | 260 451.00 | 260 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 450.00 | | 669 450.00 | 669 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 833 339.00 | 84 763.00 | 1 748 575.00 | 1 833 339.00 |
CU Autres participations | 926 200.00 | | 926 200.00 | 926 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 803 306.00 | | | 803 306.00 |
DH Report à nouveau | 303 431.00 | | | 303 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 128.00 | | | 371 128.00 |
DL TOTAL (I) | 1 488 865.00 | | | 1 488 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 179.00 | | | 61 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 728.00 | | | 16 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 327.00 | | | 136 327.00 |
EA Autres dettes | 39 461.00 | | | 39 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 710.00 | | | 259 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 748 575.00 | | | 1 748 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 211.00 | | | 222 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | | | 88.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 696 327.00 | | 696 327.00 | 696 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 327.00 | | 696 327.00 | 696 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 830.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 63.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 777.00 | | | 18 777.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 261.00 | | | 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 261.00 | | | 58 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 555.00 | | | 39 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 660.00 | | | 18 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 200.00 | | | 91 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 823.00 | | | 913 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 695.00 | | | 542 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 128.00 | | | 371 128.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 361.00 | | 168 528.00 | 1 035 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 371.00 | | 168 228.00 | 104 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930 990.00 | | 300.00 | 930 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 377.00 | 31 831.00 | 444.00 | 53 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 377.00 | 31 831.00 | 444.00 | 53 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 328.00 | 136 328.00 | | 136 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 461.00 | 39 461.00 | | 39 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 205 225.00 | 205 225.00 | | 205 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 091.00 | 23 592.00 | 37 499.00 | 61 091.00 |
VI Groupe et associés | 16 728.00 | 16 728.00 | | 16 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 728.00 | | | 16 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 038.00 | 208 998.00 | 40.00 | 209 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 710.00 | 222 211.00 | 37 499.00 | 259 710.00 |