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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 035.00 | 20 018.00 | 1 017.00 | 21 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 974.00 | 127 459.00 | 62 515.00 | 189 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 298.00 | 147 977.00 | 420 321.00 | 568 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 951.00 | | 35 951.00 | 35 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 802.00 | | 31 802.00 | 31 802.00 |
BZ Autres créances | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CF Disponibilités | 23 827.00 | | 23 827.00 | 23 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 469.00 | | 4 469.00 | 4 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 271.00 | | 96 271.00 | 96 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 570.00 | 147 977.00 | 516 593.00 | 664 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 362 730.00 | 362 730.00 | | 362 730.00 |
DH Report à nouveau | -4 331.00 | | | -4 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 295.00 | -4 331.00 | | -3 295.00 |
DL TOTAL (I) | 366 104.00 | 369 399.00 | | 366 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 748.00 | 37 585.00 | | 43 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 160.00 | 30 260.00 | | 30 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 334.00 | 1 633.00 | | 1 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 247.00 | 60 336.00 | | 75 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 489.00 | 129 814.00 | | 150 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 593.00 | 499 213.00 | | 516 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 358.00 | | 27 940.00 | 540 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 568 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 500.00 | | | 355 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 069.00 | | 27 940.00 | 183 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 037.00 | 20 940.00 | | 127 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 537.00 | 20 940.00 | | 126 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 866.00 | 23 866.00 | | 23 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 482.00 | 23 482.00 | | 23 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
UX Autres créances clients | 31 802.00 | 31 802.00 | | 31 802.00 |
VB T. V. A. | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 748.00 | 20 997.00 | 22 751.00 | 43 748.00 |
VI Groupe et associés | 30 160.00 | 30 160.00 | | 30 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 837.00 | | | 23 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 283.00 | 36 494.00 | 1 790.00 | 38 283.00 |
VW T.V.A. | 23 762.00 | 23 762.00 | | 23 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 489.00 | 127 738.00 | 22 751.00 | 150 489.00 |