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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 36 941.00 | 18 276.00 | 18 665.00 | 36 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 957.00 | 42 068.00 | 10 888.00 | 52 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 423.00 | 38 423.00 | | 38 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 321.00 | 98 767.00 | 29 553.00 | 128 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BN En cours de production de biens | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 258.00 | | 9 258.00 | 9 258.00 |
BZ Autres créances | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CF Disponibilités | 14 724.00 | | 14 724.00 | 14 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 678.00 | | 30 678.00 | 30 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 999.00 | 98 767.00 | 60 232.00 | 158 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 28 498.00 | 22 501.00 | | 28 498.00 |
DH Report à nouveau | | -3 621.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 772.00 | 9 617.00 | | -4 772.00 |
DL TOTAL (I) | 24 825.00 | 29 598.00 | | 24 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 820.00 | 36 564.00 | | 28 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 633.00 | 2 240.00 | | 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 806.00 | 916.00 | | 1 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 207.00 | 2 613.00 | | 2 207.00 |
EA Autres dettes | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 406.00 | 42 333.00 | | 35 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 232.00 | 71 931.00 | | 60 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 406.00 | 36 294.00 | | 35 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 428.00 | | 85 428.00 | 85 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 428.00 | | 85 428.00 | 85 428.00 |
FM Production stockée | | | 4 116.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 584.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 010.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 517.00 | 5 088.00 | | 6 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 928.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 546.00 | 106 790.00 | | 89 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 318.00 | 97 173.00 | | 94 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 772.00 | 9 617.00 | | -4 772.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 721.00 | | | 128 721.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 128 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 128 321.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 721.00 | | | 128 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 583.00 | 12 584.00 | 400.00 | 86 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 583.00 | 12 584.00 | 400.00 | 86 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
UX Autres créances clients | 9 258.00 | | | 9 258.00 |
VB T. V. A. | 218.00 | | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 820.00 | 28 820.00 | | 28 820.00 |
VI Groupe et associés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 888.00 | 10 888.00 | | 10 888.00 |
VW T.V.A. | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 406.00 | 35 406.00 | | 35 406.00 |