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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 727.00 | 22 776.00 | 147 951.00 | 170 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 259.00 | 10 628.00 | 72 631.00 | 83 259.00 |
BF Prêts | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 557.00 | | 98 557.00 | 98 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 943.00 | 33 404.00 | 321 539.00 | 354 943.00 |
BT Marchandises | 429 084.00 | | 429 084.00 | 429 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 334.00 | | 40 334.00 | 40 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 388.00 | 16 541.00 | 185 847.00 | 202 388.00 |
BZ Autres créances | 109 104.00 | | 109 104.00 | 109 104.00 |
CF Disponibilités | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 044.00 | | 69 044.00 | 69 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 443.00 | 16 541.00 | 833 902.00 | 850 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 386.00 | 49 945.00 | 1 155 441.00 | 1 205 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | | -86 533.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 017.00 | 124 673.00 | | 99 017.00 |
DL TOTAL (I) | 200 017.00 | 49 141.00 | | 200 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 069.00 | 26 076.00 | | 67 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 974.00 | 55 490.00 | | 268 974.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 433.00 | 52 502.00 | | 22 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 732.00 | 189 911.00 | | 339 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 215.00 | 90 703.00 | | 257 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 424.00 | 414 682.00 | | 955 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 441.00 | 463 822.00 | | 1 155 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 504 533.00 | | 2 504 533.00 | 2 504 533.00 |
FG Production vendue services | 264 773.00 | | 264 773.00 | 264 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 769 306.00 | | 2 769 306.00 | 2 769 306.00 |
FN Production immobilisée | | | 30 264.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 804 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 035 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -293 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 947 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 647 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 541.00 | |
GE Autres charges | | | 1 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 613 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 80 416.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 116 916.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 529.00 | 8 064.00 | | 57 529.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 890.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 529.00 | 32 955.00 | | 57 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 529.00 | 83 961.00 | | -57 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 637.00 | 7 232.00 | | 31 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 809 154.00 | 543 098.00 | | 2 809 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 710 137.00 | 418 424.00 | | 2 710 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 017.00 | 124 673.00 | | 99 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355.00 | 33 049.00 | | 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355.00 | 33 049.00 | | 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 16 541.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 541.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 541.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 268 974.00 | 205 224.00 | 63 750.00 | 268 974.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 732.00 | 339 732.00 | | 339 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 216.00 | 257 216.00 | | 257 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 957.00 | | 100 957.00 | 100 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 069.00 | 51 569.00 | 15 500.00 | 67 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380 536.00 | 347 455.00 | 33 081.00 | 380 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 493.00 | 347 455.00 | 134 038.00 | 481 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 990.00 | 853 740.00 | 79 250.00 | 932 990.00 |