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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 628.00 | 16 628.00 | | 16 628.00 |
AN Terrains | 309 337.00 | | 309 337.00 | 309 337.00 |
AP Constructions | 516 860.00 | 164 010.00 | 352 849.00 | 516 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 361.00 | 335 111.00 | 139 250.00 | 474 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 750.00 | 1 458.00 | 7 291.00 | 8 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 177 818.00 | | 177 818.00 | 177 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 632 753.00 | 517 209.00 | 1 115 543.00 | 1 632 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 200.00 | | 71 200.00 | 71 200.00 |
BZ Autres créances | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
CF Disponibilités | 98 760.00 | | 98 760.00 | 98 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 823.00 | | 171 823.00 | 171 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 576.00 | 517 209.00 | 1 287 366.00 | 1 804 576.00 |
CU Autres participations | 128 997.00 | | 128 997.00 | 128 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 551 680.00 | 551 680.00 | | 551 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 168.00 | 55 168.00 | | 55 168.00 |
DG Autres réserves | 118 595.00 | 71 598.00 | | 118 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 452.00 | 46 997.00 | | 207 452.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 697.00 | 23 658.00 | | 20 697.00 |
DL TOTAL (I) | 953 594.00 | 749 101.00 | | 953 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 040.00 | 330 229.00 | | 262 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 860.00 | 28 860.00 | | 28 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 965.00 | 948.00 | | 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 746.00 | 7 986.00 | | 39 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 772.00 | 370 185.00 | | 333 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 366.00 | 1 119 287.00 | | 1 287 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 884.00 | 106 927.00 | | 138 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 84 696.00 | | 84 696.00 | 84 696.00 |
FG Production vendue services | 39 105.00 | | 39 105.00 | 39 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 802.00 | | 123 802.00 | 123 802.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 291.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 460.00 | 21 960.00 | | 4 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 460.00 | 21 960.00 | | 4 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | 19 000.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 19 000.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 471.00 | 12 102.00 | | 48 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 683.00 | 144 002.00 | | 327 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 231.00 | 97 004.00 | | 120 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 452.00 | 46 997.00 | | 207 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 456 082.00 | | 178 170.00 | 1 456 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 306 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 1 632 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 309 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 628.00 | | | 16 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 300 558.00 | | 8 750.00 | 1 300 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 895.00 | | 169 420.00 | 138 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 917.00 | 45 291.00 | | 471 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 628.00 | | | 16 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 289.00 | 45 291.00 | | 455 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 552.00 | 36 552.00 | | 36 552.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 177 818.00 | | 177 818.00 | 177 818.00 |
UX Autres créances clients | 71 200.00 | 71 200.00 | | 71 200.00 |
VB T. V. A. | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 040.00 | 69 311.00 | 95 383.00 | 262 040.00 |
VI Groupe et associés | 28 860.00 | 28 860.00 | | 28 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 968.00 | | | 67 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 880.00 | 73 062.00 | 177 818.00 | 250 880.00 |
VW T.V.A. | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 612.00 | 138 884.00 | 95 383.00 | 331 612.00 |