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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 104 500.00 | | 104 500.00 | 104 500.00 |
AP Constructions | 28 627.00 | 14.00 | 28 613.00 | 28 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 502.00 | 319.00 | 1 183.00 | 1 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 911.00 | 525.00 | 3 386.00 | 3 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 290.00 | 858.00 | 138 433.00 | 139 290.00 |
BT Marchandises | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
BZ Autres créances | 19 897.00 | | 19 897.00 | 19 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 5 308.00 | | 5 308.00 | 5 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 389.00 | | 77 389.00 | 77 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 679.00 | 858.00 | 215 822.00 | 216 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 219.00 | 24 454.00 | | -45 219.00 |
DL TOTAL (I) | -44 119.00 | 25 554.00 | | -44 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 939.00 | 11 519.00 | | 116 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 443.00 | 86 206.00 | | 116 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 832.00 | 2 550.00 | | 16 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 652.00 | 7 464.00 | | 9 652.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 941.00 | 107 813.00 | | 259 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 822.00 | 133 366.00 | | 215 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017.00 | | 138 322.00 | 1 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49.00 | 139 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 968.00 | | 33 072.00 | 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | 750.00 | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611.00 | 247.00 | | 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611.00 | 247.00 | | 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 832.00 | 16 832.00 | | 16 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 110.00 | | | 110.00 |
VB T. V. A. | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 776.00 | 18 809.00 | 69 614.00 | 116 776.00 |
VI Groupe et associés | 116 443.00 | 116 443.00 | | 116 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 951.00 | | | 951.00 |
VP Divers | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 241.00 | | | 11 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 858.00 | | | 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 505.00 | 21 505.00 | | 21 505.00 |
VW T.V.A. | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 817.00 | 161 850.00 | 69 614.00 | 259 817.00 |