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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 674.00 | 992.00 | 13 682.00 | 14 674.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 310.00 | 4 531.00 | 11 779.00 | 16 310.00 |
AN Terrains | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 688.00 | 48 012.00 | 56 676.00 | 104 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 260 000.00 | -260 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 287 815.00 | | 287 815.00 | 287 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 983.00 | 313 534.00 | 334 449.00 | 647 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 872.00 | | 319 872.00 | 319 872.00 |
BZ Autres créances | 2 804 080.00 | | 2 804 080.00 | 2 804 080.00 |
CF Disponibilités | 506 226.00 | | 506 226.00 | 506 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 535.00 | | 8 535.00 | 8 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 638 713.00 | | 3 638 713.00 | 3 638 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 286 696.00 | 313 534.00 | 3 973 162.00 | 4 286 696.00 |
CP Parts à moins d’un an | 287 815.00 | | | 287 815.00 |
CU Autres participations | 224 496.00 | | 224 496.00 | 224 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 000.00 | 229 000.00 | | 229 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 533 504.00 | 533 504.00 | | 533 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 391.00 | 13 229.00 | | 21 391.00 |
DG Autres réserves | 37 162.00 | 12 091.00 | | 37 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 227.00 | 163 232.00 | | 286 227.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 283.00 | 951 057.00 | | 1 107 283.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 010 000.00 | 1 890 000.00 | | 2 010 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 873.00 | 1 310.00 | | 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 161 803.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702 956.00 | 297 861.00 | | 702 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 049.00 | 63 132.00 | | 152 049.00 |
EA Autres dettes | | 539.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 865 878.00 | 2 414 644.00 | | 2 865 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 973 162.00 | 3 365 701.00 | | 3 973 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 865 878.00 | 2 414 644.00 | | 2 865 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 873.00 | 1 310.00 | | 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 554 557.00 | | 2 554 557.00 | 2 554 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 554 557.00 | | 2 554 557.00 | 2 554 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 593 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 047 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 688.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 447 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 553 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 553 183.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 260 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 346.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 482.00 | 362.00 | | 1 482.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550.00 | 49 179.00 | | 550.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 516.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 032.00 | 50 057.00 | | 2 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 015.00 | 20 853.00 | | 3 015.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 550.00 | 22 714.00 | | 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 565.00 | 43 567.00 | | 3 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 533.00 | 6 491.00 | | -1 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 782.00 | 77 779.00 | | 17 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 148 397.00 | 3 002 293.00 | | 3 148 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 862 170.00 | 2 839 061.00 | | 2 862 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 227.00 | 163 232.00 | | 286 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 357.00 | | 299 186.00 | 609 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -286 865.00 | 260 560.00 | 512 311.00 | -286 865.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260 560.00 | 647 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 865.00 | | 30 984.00 | 286 865.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 173.00 | | 14 674.00 | 303 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 026.00 | | 18 662.00 | 86 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 156.00 | | 265 850.00 | 220 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 846.00 | 18 166.00 | | 29 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 522.00 | 10 328.00 | | 5 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 846.00 | 18 166.00 | | 29 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 260 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 260 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 260 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 260 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 010 000.00 | 2 010 000.00 | | 2 010 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 702 956.00 | 702 956.00 | | 702 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 376.00 | 14 376.00 | | 14 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 732.00 | 20 732.00 | | 20 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 287 815.00 | 287 815.00 | | 287 815.00 |
UX Autres créances clients | 319 872.00 | 319 872.00 | | 319 872.00 |
VB T. V. A. | 116 893.00 | 116 893.00 | | 116 893.00 |
VC Groupe et associés | 2 687 130.00 | 2 687 130.00 | | 2 687 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 467.00 | 6 662.00 | 7 805.00 | 14 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 420 301.00 | 3 420 301.00 | | 3 420 301.00 |
VW T.V.A. | 110 178.00 | 110 178.00 | | 110 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 865 878.00 | 2 865 878.00 | | 2 865 878.00 |