| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 212 301.00 | 2 141 902.00 | 8 070 399.00 | 10 212 301.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 207 245.00 | 165 149.00 | 42 096.00 | 207 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 208 204.00 | 21 933.00 | 186 271.00 | 208 204.00 |
AN Terrains | 5 014 028.00 | 11 984.00 | 5 002 044.00 | 5 014 028.00 |
AP Constructions | 18 612 953.00 | 6 875 882.00 | 11 737 071.00 | 18 612 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 446 502.00 | 1 780 106.00 | 666 396.00 | 2 446 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 138 963.00 | 3 130 532.00 | 3 008 431.00 | 6 138 963.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 337 741.00 | | 337 741.00 | 337 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 877.00 | | 72 877.00 | 72 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 255 348.00 | 14 127 489.00 | 29 127 858.00 | 43 255 348.00 |
BN En cours de production de biens | 266 794.00 | | 266 794.00 | 266 794.00 |
BT Marchandises | 58 680 078.00 | 775 889.00 | 57 904 189.00 | 58 680 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 819.00 | | 81 819.00 | 81 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 710 900.00 | 92 542.00 | 6 618 358.00 | 6 710 900.00 |
BZ Autres créances | 5 456 056.00 | | 5 456 056.00 | 5 456 056.00 |
CF Disponibilités | 1 725 216.00 | | 1 725 216.00 | 1 725 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256 663.00 | | 256 663.00 | 256 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 177 525.00 | 868 431.00 | 72 309 093.00 | 73 177 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 432 872.00 | 14 995 921.00 | 101 436 951.00 | 116 432 872.00 |
CU Autres participations | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 991.00 | | | 128 991.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 084 906.00 | | | 5 084 906.00 |
DG Autres réserves | 9 419 029.00 | 8 665 140.00 | | 9 419 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 992 071.00 | | | 992 071.00 |
DJ Subventions d’investissement | 887 758.00 | 640 153.00 | | 887 758.00 |
DK Provisions réglementées | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DL TOTAL (I) | 16 608 430.00 | 14 291 598.00 | | 16 608 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 744 367.00 | 11 906 666.00 | | 22 744 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 951 138.00 | 8 144 617.00 | | 18 951 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 346 575.00 | 2 566 405.00 | | 2 346 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 479 737.00 | 25 179 828.00 | | 34 479 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 492 264.00 | 2 736 441.00 | | 5 492 264.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 703.00 | 166 587.00 | | 139 703.00 |
EA Autres dettes | 462 357.00 | 314 151.00 | | 462 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 212 379.00 | 12 212.00 | | 212 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 828 521.00 | 51 026 907.00 | | 84 828 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 436 951.00 | 65 318 504.00 | | 101 436 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 849 482.00 | | | 1 849 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 096.00 | | | 108 096.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 801 643.00 | 1 486 305.00 | | 2 801 643.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 205 356 490.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 022 176.00 | |
FG Production vendue services | 848 000.00 | | 848 000.00 | 848 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 214 378 666.00 | |
FM Production stockée | | | -314 136.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 244 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 495 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 143 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 947 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186 416 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 675 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 535 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 019 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 201 993.00 | |
GE Autres charges | | | 132 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 981 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 966 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 907.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 242 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 242 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 764.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 500 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 741 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 708 515.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 203 492.00 | | | 203 492.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 185 295.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 185 295.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 979.00 | | | 59 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 979.00 | | | 59 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 979.00 | 185 295.00 | | -59 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 402 311.00 | -696 162.00 | | -1 402 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 017 329.00 | | | 2 017 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 025 258.00 | | | 1 025 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 992 071.00 | | | 992 071.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -444 582.00 | | | -444 582.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 801 643.00 | 1 486 305.00 | | 2 801 643.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 801 643.00 | 1 486 305.00 | | 2 801 643.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 2 802.00 | 1 486.00 | | 2 802.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 801 643.00 | 1 486 305.00 | | 2 801 643.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 754 167.00 | | 7 198 588.00 | 3 754 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 952 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 952 755.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 754 167.00 | | 7 198 588.00 | 3 754 167.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 559.00 | 20 559.00 | | 20 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 874.00 | 95 874.00 | | 95 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 620 756.00 | 620 756.00 | | 620 756.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 022.00 | 54 022.00 | | 54 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 619.00 | 37 619.00 | | 37 619.00 |
UX Autres créances clients | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
VB T. V. A. | 20 746.00 | 20 746.00 | | 20 746.00 |
VC Groupe et associés | 5 663 286.00 | 5 663 286.00 | | 5 663 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 056 670.00 | 729 107.00 | 2 683 013.00 | 6 056 670.00 |
VI Groupe et associés | 246 786.00 | 246 786.00 | | 246 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 315 566.00 | | | 6 315 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 369 725.00 | | | 369 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 191.00 | 67 191.00 | | 67 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 920 023.00 | 5 920 023.00 | | 5 920 023.00 |
VW T.V.A. | 39 800.00 | 39 800.00 | | 39 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 177 045.00 | 1 849 482.00 | 2 683 013.00 | 7 177 045.00 |