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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 483.00 | 8 628.00 | 1 854.00 | 10 483.00 |
AN Terrains | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 2 147 754.00 | 627 343.00 | 1 520 410.00 | 2 147 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 431.00 | 1 980.00 | 2 450.00 | 4 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 296.00 | 348 865.00 | 86 431.00 | 435 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 947 965.00 | 986 818.00 | 1 961 147.00 | 2 947 965.00 |
BT Marchandises | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
BZ Autres créances | 14 659.00 | | 14 659.00 | 14 659.00 |
CF Disponibilités | 27 691.00 | | 27 691.00 | 27 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 318.00 | | 51 318.00 | 51 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 999 283.00 | 986 818.00 | 2 012 465.00 | 2 999 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -123 649.00 | | | -123 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 669.00 | | | 23 669.00 |
DL TOTAL (I) | -91 980.00 | | | -91 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 608 005.00 | | | 1 608 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 935.00 | | | 424 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 173.00 | | | 66 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 104 445.00 | | | 2 104 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 012 465.00 | | | 2 012 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 179.00 | | | 654 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
FG Production vendue services | 344 372.00 | | 344 372.00 | 344 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 564.00 | | 348 564.00 | 348 564.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 627.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 085.00 | | | -2 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 067.00 | | | 351 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 398.00 | | | 327 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 669.00 | | | 23 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 931 362.00 | | 22 148.00 | 2 931 362.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 545.00 | 2 947 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 545.00 | 2 937 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 453.00 | | 2 030.00 | 8 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 922 908.00 | | 20 118.00 | 2 922 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 837 150.00 | 150 627.00 | 959.00 | 837 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 598.00 | 1 029.00 | | 7 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 829 551.00 | 149 597.00 | 959.00 | 829 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 997.00 | 132 997.00 | | 132 997.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 173.00 | 66 173.00 | | 66 173.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
UX Autres créances clients | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
VB T. V. A. | 11 621.00 | | | 11 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 608 005.00 | 157 740.00 | 659 237.00 | 1 608 005.00 |
VI Groupe et associés | 291 938.00 | 291 938.00 | | 291 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 198.00 | | | 151 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 902.00 | 22 902.00 | | 22 902.00 |
VW T.V.A. | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 104 445.00 | 654 179.00 | 659 237.00 | 2 104 445.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 699.00 | | | 15 699.00 |
ST Autres comptes | 64 232.00 | | | 64 232.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 416.00 | | | 416.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 216.00 | | | 29 216.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 672.00 | | | 35 672.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 854.00 | | | 14 854.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 132.00 | | | 84 132.00 |