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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 300.00 | | 26 300.00 | 26 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 187.00 | 22 909.00 | 2 278.00 | 25 187.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 927.00 | 23 309.00 | 28 618.00 | 51 927.00 |
060 Stock marchandises | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 242.00 | | 9 242.00 | 9 242.00 |
072 Créances – Autres | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
084 Disponibilités | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 915.00 | | 16 915.00 | 16 915.00 |
110 Total général Actif | 68 843.00 | 23 309.00 | 45 534.00 | 68 843.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -1 949.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 121.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 672.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 732.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 528.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 601.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 861.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 534.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 782.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 56 073.00 | 51 038.00 | | 56 073.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 402.00 | 51 440.00 | | 49 402.00 |
230 Autres produits | 529.00 | 1 728.00 | | 529.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 004.00 | 104 206.00 | | 106 004.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 287.00 | 38 228.00 | | 42 287.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 094.00 | 4 626.00 | | 2 094.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 256.00 | 516.00 | | 256.00 |
242 Autres charges externes. | 28 813.00 | 28 073.00 | | 28 813.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 904.00 | | | 904.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 086.00 | 990.00 | | 1 086.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 901.00 | 27 548.00 | | 25 901.00 |
252 Charges sociales | | -35.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 1 391.00 | 2 943.00 | | 1 391.00 |
256 Dotations aux provisions | | 501.00 | | |
262 Autres charges | 605.00 | 15.00 | | 605.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 434.00 | 103 404.00 | | 102 434.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 570.00 | 802.00 | | 3 570.00 |
290 Produits exceptionnels | 225.00 | 747.00 | | 225.00 |
294 Charges financières | 1 003.00 | 1 452.00 | | 1 003.00 |
300 Charges exceptionnelles | 671.00 | 2 873.00 | | 671.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 121.00 | -2 776.00 | | 2 121.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 727.00 | | | 51 727.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 200.00 | | | 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 501.00 | | | 501.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 501.00 | | | 501.00 |