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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 247.00 | 4 825.00 | 2 422.00 | 7 247.00 |
040 Immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 611.00 | 4 825.00 | 2 786.00 | 7 611.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 672.00 | | 16 672.00 | 16 672.00 |
072 Créances – Autres | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 124 424.00 | | 124 424.00 | 124 424.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 763.00 | | 163 763.00 | 163 763.00 |
110 Total général Actif | 171 374.00 | 4 825.00 | 166 550.00 | 171 374.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 732.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 269.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 002.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 550.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 710.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 998.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 548.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 550.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 274 726.00 | 123 033.00 | | 274 726.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 098.00 | 32 115.00 | | 60 098.00 |
222 Production stockée | -3 000.00 | 900.00 | | -3 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 648.00 | | |
230 Autres produits | 288.00 | 177.00 | | 288.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 332 112.00 | 157 874.00 | | 332 112.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 243 488.00 | 85 513.00 | | 243 488.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -16 750.00 | -450.00 | | -16 750.00 |
242 Autres charges externes. | 46 231.00 | 18 905.00 | | 46 231.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 680.00 | | | 680.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 680.00 | 945.00 | | 680.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 000.00 | 5 000.00 | | 15 000.00 |
252 Charges sociales | 3 010.00 | 1 151.00 | | 3 010.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 217.00 | 10.00 | | 1 217.00 |
262 Autres charges | 1 278.00 | 12 000.00 | | 1 278.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 294 154.00 | 123 073.00 | | 294 154.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 958.00 | 34 800.00 | | 37 958.00 |
294 Charges financières | 341.00 | 96.00 | | 341.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 37.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 349.00 | 2 033.00 | | 5 349.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 269.00 | 32 635.00 | | 32 269.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 411.00 | | | 7 411.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 200.00 | | | 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 113 723.00 | | | 113 723.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 326.00 | | | 50 326.00 |