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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 422.00 | 39 649.00 | 16 773.00 | 56 422.00 |
040 Immobilisations financières | 9 408.00 | | 9 408.00 | 9 408.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 270.00 | 41 089.00 | 26 181.00 | 67 270.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 180 050.00 | | 180 050.00 | 180 050.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 423 749.00 | 48 172.00 | 375 577.00 | 423 749.00 |
072 Créances – Autres | 141 316.00 | | 141 316.00 | 141 316.00 |
084 Disponibilités | 3 992.00 | | 3 992.00 | 3 992.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 511.00 | | 3 511.00 | 3 511.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 752 618.00 | 48 172.00 | 704 446.00 | 752 618.00 |
110 Total général Actif | 819 888.00 | 89 261.00 | 730 627.00 | 819 888.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 221.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 247.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -222 646.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -145 679.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 225 439.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 337 837.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30.00 | | |
172 Autres dettes | | | 313 030.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 876 306.00 | |
180 Total général Passif | | | 730 627.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 856 157.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 336 305.00 | 651 698.00 | | 1 336 305.00 |
222 Production stockée | 17 611.00 | 15 189.00 | | 17 611.00 |
230 Autres produits | 45 940.00 | 85 044.00 | | 45 940.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 399 856.00 | 1 608 088.00 | | 1 399 856.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 713 348.00 | 626 261.00 | | 713 348.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -61 139.00 | -3 563.00 | | -61 139.00 |
242 Autres charges externes. | 203 160.00 | 233 600.00 | | 203 160.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 999.00 | 10 433.00 | | 2 999.00 |
250 Rémunérations du personnel | 461 158.00 | 452 634.00 | | 461 158.00 |
252 Charges sociales | 213 446.00 | 208 098.00 | | 213 446.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 123.00 | 9 443.00 | | 11 123.00 |
256 Dotations aux provisions | | 11 827.00 | | |
262 Autres charges | 262.00 | 3 603.00 | | 262.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 544 357.00 | 1 552 337.00 | | 1 544 357.00 |
270 Résultat d’exploitation | -144 501.00 | 55 751.00 | | -144 501.00 |
290 Produits exceptionnels | | 12 000.00 | | |
294 Charges financières | 16 808.00 | 15 036.00 | | 16 808.00 |
300 Charges exceptionnelles | 61 337.00 | 23 202.00 | | 61 337.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -3 733.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -222 646.00 | 33 247.00 | | -222 646.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 131.00 | | | 75 131.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 353.00 | | | 10 353.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |