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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 133 499.00 | 25 798.00 | 107 700.00 | 133 499.00 |
028 Immobilisations corporelles | 317 954.00 | 284 707.00 | 33 247.00 | 317 954.00 |
040 Immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 686 606.00 | 310 505.00 | 376 101.00 | 686 606.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 329.00 | | 15 329.00 | 15 329.00 |
072 Créances – Autres | 103 911.00 | | 103 911.00 | 103 911.00 |
084 Disponibilités | 3 917.00 | | 3 917.00 | 3 917.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 550.00 | | 126 550.00 | 126 550.00 |
110 Total général Actif | 813 156.00 | 310 505.00 | 502 651.00 | 813 156.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -495 999.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -80 816.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -510 816.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 237.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 468 105.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 313 164.00 | | |
172 Autres dettes | | | 535 148.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 8 976.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 013 467.00 | |
180 Total général Passif | | | 502 651.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 647.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 63 130.00 | | | 63 130.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 207 787.00 | | | 207 787.00 |
230 Autres produits | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 273 594.00 | | | 273 594.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 885.00 | | | 60 885.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
242 Autres charges externes. | 181 457.00 | | | 181 457.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 225.00 | | | 14 225.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 544.00 | | | 61 544.00 |
252 Charges sociales | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 954.00 | | | 11 954.00 |
262 Autres charges | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 348 737.00 | | | 348 737.00 |
270 Résultat d’exploitation | -75 143.00 | | | -75 143.00 |
290 Produits exceptionnels | 20.00 | | | 20.00 |
294 Charges financières | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
300 Charges exceptionnelles | 161.00 | | | 161.00 |
310 Bénéfice ou perte | -80 816.00 | | | -80 816.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 894.00 | | | 894.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 680 959.00 | | | 680 959.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 835.00 | | | 33 835.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 151.00 | | | 28 151.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |