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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 664.00 | 8 607.00 | 2 057.00 | 10 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 859.00 | 250 579.00 | 120 280.00 | 370 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 723.00 | 184 060.00 | 249 663.00 | 433 723.00 |
AX Avances et acomptes | 8 814.00 | | 8 814.00 | 8 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 549.00 | 443 246.00 | 388 304.00 | 831 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 667.00 | | 193 667.00 | 193 667.00 |
BZ Autres créances | 89 116.00 | | 89 116.00 | 89 116.00 |
CF Disponibilités | 181 994.00 | | 181 994.00 | 181 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 945.00 | | 4 945.00 | 4 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 722.00 | | 469 722.00 | 469 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 271.00 | 443 246.00 | 858 025.00 | 1 301 271.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 442.00 | | | 17 442.00 |
DL TOTAL (I) | 27 343.00 | | | 27 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 428.00 | | | 278 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 652.00 | | | 198 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 749.00 | | | 183 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 053.00 | | | 68 053.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 312.00 | | | 44 312.00 |
EA Autres dettes | 57 489.00 | | | 57 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 683.00 | | | 830 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 025.00 | | | 858 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 957.00 | | | 625 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 604.00 | | 32 604.00 | 32 604.00 |
FD Production vendue biens | 287 150.00 | | 287 150.00 | 287 150.00 |
FG Production vendue services | 715 359.00 | | 715 359.00 | 715 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 035 113.00 | | 1 035 113.00 | 1 035 113.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 039 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 502.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 021 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 525.00 | | | 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 318.00 | | | 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 843.00 | | | 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 043 993.00 | | | 1 043 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 026 552.00 | | | 1 026 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 442.00 | | | 17 442.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 134 555.00 | | | 134 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 965.00 | | 271 242.00 | 643 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 657.00 | 831 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 657.00 | 813 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 084.00 | | 2 580.00 | 8 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 391.00 | | 268 662.00 | 628 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 425.00 | 78 502.00 | 3 682.00 | 368 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 954.00 | 653.00 | | 7 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 471.00 | 77 850.00 | 3 682.00 | 360 471.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 79.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 749.00 | 183 749.00 | | 183 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 082.00 | 22 082.00 | | 22 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 312.00 | 44 312.00 | | 44 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 489.00 | 57 489.00 | | 57 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
UX Autres créances clients | 193 667.00 | 193 667.00 | | 193 667.00 |
VB T. V. A. | 28 458.00 | 28 468.00 | | 28 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 428.00 | 73 703.00 | 154 963.00 | 278 428.00 |
VI Groupe et associés | 198 652.00 | 198 652.00 | | 198 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 064.00 | | | 200 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 832.00 | | | 57 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 647.00 | 60 647.00 | | 60 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 178.00 | 287 728.00 | 7 450.00 | 295 178.00 |
VW T.V.A. | 40 753.00 | 40 753.00 | | 40 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 683.00 | 625 957.00 | 154 963.00 | 830 683.00 |