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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 28 439.00 | 26 167.00 | 2 272.00 | 28 439.00 |
028 Immobilisations corporelles | 550 267.00 | 379 099.00 | 171 167.00 | 550 267.00 |
040 Immobilisations financières | 7 488.00 | | 7 488.00 | 7 488.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 661 194.00 | 405 266.00 | 255 927.00 | 661 194.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
060 Stock marchandises | 218 632.00 | 11 979.00 | 206 653.00 | 218 632.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
072 Créances – Autres | 53 079.00 | | 53 079.00 | 53 079.00 |
084 Disponibilités | 73 720.00 | | 73 720.00 | 73 720.00 |
092 Charges constatées d’avance | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 354 087.00 | 11 979.00 | 342 108.00 | 354 087.00 |
110 Total général Actif | 1 015 281.00 | 417 246.00 | 598 036.00 | 1 015 281.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 324 092.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 549.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 392 641.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 557.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 465.00 | |
172 Autres dettes | | | 41 372.00 | |
176 Total des dettes | | | 205 395.00 | |
180 Total général Passif | | | 598 036.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 360.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 7 388.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 353.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 804.00 | |