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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 845.00 | 357 780.00 | 5 065.00 | 362 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 047.00 | 359 779.00 | 37 268.00 | 397 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 521.00 | 724 138.00 | 43 383.00 | 767 521.00 |
BT Marchandises | 234 317.00 | | 234 317.00 | 234 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 725 975.00 | 40 529.00 | 685 446.00 | 725 975.00 |
BZ Autres créances | 13 415.00 | | 13 415.00 | 13 415.00 |
CF Disponibilités | 253 357.00 | | 253 357.00 | 253 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 650.00 | 40 529.00 | 1 187 121.00 | 1 227 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 995 171.00 | 764 667.00 | 1 230 504.00 | 1 995 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 648 800.00 | | | 648 800.00 |
DH Report à nouveau | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 074.00 | | | 79 074.00 |
DL TOTAL (I) | 904 874.00 | | | 904 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 747.00 | | | 6 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 692.00 | | | 186 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 080.00 | | | 101 080.00 |
EA Autres dettes | 31 110.00 | | | 31 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 629.00 | | | 325 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 504.00 | | | 1 230 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 629.00 | | | 325 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 036 333.00 | | 2 036 333.00 | 2 036 333.00 |
FG Production vendue services | 338 091.00 | | 338 091.00 | 338 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 374 423.00 | | 2 374 423.00 | 2 374 423.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 394 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 161 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 290 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 445.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23.00 | | | 23.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23.00 | | | 23.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 956.00 | | | 956.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 968.00 | | | 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -945.00 | | | -945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 426.00 | | | 24 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 394 818.00 | | | 2 394 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 315 744.00 | | | 2 315 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 074.00 | | | 79 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 568.00 | | 749.00 | 785 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 798.00 | 767 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 798.00 | 759 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 777 940.00 | | 749.00 | 777 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 803.00 | 51 132.00 | 18 798.00 | 691 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 448.00 | 2 130.00 | | 4 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687 355.00 | 49 002.00 | 18 798.00 | 687 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 754.00 | | 14 225.00 | 54 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 754.00 | | 14 225.00 | 54 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 754.00 | | 14 225.00 | 54 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 692.00 | 186 692.00 | | 186 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 335.00 | 11 335.00 | | 11 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 891.00 | 45 891.00 | | 45 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 110.00 | 31 110.00 | | 31 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 670 371.00 | 670 371.00 | | 670 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 604.00 | 55 604.00 | | 55 604.00 |
VB T. V. A. | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
VI Groupe et associés | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 985.00 | 12 985.00 | | 12 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 026.00 | 739 976.00 | 1 050.00 | 741 026.00 |
VW T.V.A. | 30 869.00 | 30 869.00 | | 30 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 629.00 | 325 629.00 | | 325 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 890.00 | | | 16 890.00 |
ST Autres comptes | 313 448.00 | | | 313 448.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 180.00 | | | 69 180.00 |
YT Sous‐traitance | 261 167.00 | | | 261 167.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 209.00 | | | 10 209.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 474 192.00 | | | 474 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 341 942.00 | | | 341 942.00 |
ZE Dividendes | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 660 685.00 | | | 660 685.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |