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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 439.00 | 7 860.00 | 1 580.00 | 9 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 435.00 | 1 839.00 | 1 596.00 | 3 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 424.00 | 10 249.00 | 3 176.00 | 13 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 351.00 | | 7 351.00 | 7 351.00 |
BN En cours de production de biens | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 417.00 | | 49 417.00 | 49 417.00 |
BZ Autres créances | 30 332.00 | | 30 332.00 | 30 332.00 |
CF Disponibilités | 16 704.00 | | 16 704.00 | 16 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 628.00 | 10 249.00 | 140 379.00 | 150 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DG Autres réserves | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
DH Report à nouveau | -26 591.00 | -30 850.00 | | -26 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 397.00 | 4 259.00 | | 36 397.00 |
DL TOTAL (I) | 12 129.00 | -24 269.00 | | 12 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | 83.00 | | 64.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 66.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 447.00 | 66 166.00 | | 74 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 725.00 | 74 703.00 | | 43 725.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 250.00 | 151 018.00 | | 128 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 379.00 | 126 749.00 | | 140 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 250.00 | 141 018.00 | | 128 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 452 457.00 | | 452 457.00 | 452 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 457.00 | | 452 457.00 | 452 457.00 |
FM Production stockée | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 183.00 | |
GE Autres charges | | | 4 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20.00 | 19 738.00 | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 949.00 | 2 118.00 | | 12 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 949.00 | 2 118.00 | | 12 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 949.00 | -2 118.00 | | -12 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 711.00 | 486 949.00 | | 466 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 313.00 | 482 690.00 | | 430 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 397.00 | 4 259.00 | | 36 397.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7.00 | 7 479.00 | | 7.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 834.00 | | 2 590.00 | 10 834.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 550.00 | | | 550.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 424.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 874.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 284.00 | | 2 590.00 | 10 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 066.00 | 1 183.00 | | 9 066.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 516.00 | 1 183.00 | | 8 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 488.00 | | 4 488.00 | 4 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 488.00 | | 4 488.00 | 4 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 488.00 | | 4 488.00 | 4 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 488.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 447.00 | 74 447.00 | | 74 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 208.00 | 37 208.00 | | 37 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 49 417.00 | 49 417.00 | | 49 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VB T. V. A. | 21 039.00 | 21 039.00 | | 21 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 149.00 | 88 149.00 | | 88 149.00 |
VW T.V.A. | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 250.00 | 128 250.00 | | 128 250.00 |