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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 613.00 | 19 792.00 | 821.00 | 20 613.00 |
040 Immobilisations financières | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 718.00 | 19 792.00 | 43 926.00 | 63 718.00 |
060 Stock marchandises | 33 563.00 | | 33 563.00 | 33 563.00 |
072 Créances – Autres | 8 608.00 | | 8 608.00 | 8 608.00 |
084 Disponibilités | 39 437.00 | | 39 437.00 | 39 437.00 |
092 Charges constatées d’avance | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 919.00 | | 81 919.00 | 81 919.00 |
110 Total général Actif | 145 637.00 | 19 792.00 | 125 844.00 | 145 637.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 047.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 878.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 668.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 180.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 257.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 799.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 365.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 941.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 176.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 844.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 737.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 137 217.00 | | | 137 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
230 Autres produits | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 019.00 | | | 148 019.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 707.00 | | | 81 707.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -24.00 | | | -24.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 416.00 | | | 416.00 |
242 Autres charges externes. | 27 044.00 | | | 27 044.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 738.00 | | | 738.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 738.00 | | | 738.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 977.00 | | | 42 977.00 |
252 Charges sociales | 213.00 | | | 213.00 |
254 Dotations aux amortissements | 250.00 | | | 250.00 |
262 Autres charges | 256.00 | | | 256.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 577.00 | | | 153 577.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 558.00 | | | -5 558.00 |
294 Charges financières | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
300 Charges exceptionnelles | 356.00 | | | 356.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 878.00 | | | -7 878.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 718.00 | | | 63 718.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 444.00 | | | 27 444.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 408.00 | | | 12 408.00 |