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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 593.00 | 32 072.00 | 76 521.00 | 108 593.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 193.00 | 32 672.00 | 76 521.00 | 109 193.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 331.00 | | 16 331.00 | 16 331.00 |
072 Créances – Autres | 15 060.00 | | 15 060.00 | 15 060.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
084 Disponibilités | 98 720.00 | | 98 720.00 | 98 720.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 868.00 | | 165 868.00 | 165 868.00 |
110 Total général Actif | 275 061.00 | 32 672.00 | 242 389.00 | 275 061.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 70 552.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 697.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 748.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 925.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 467.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 909.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 340.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 641.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 389.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 376.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 967.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 42 376.00 | | | 42 376.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 239.00 | | | 88 239.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 376.00 | | | 42 376.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 422.00 | | | 21 422.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 017.00 | | | 26 017.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 764.00 | | | 28 764.00 |