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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 15 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 550 746.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 68 272.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 634 017.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 048.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 013.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 56 258.00 | |
BZ Autres créances | | | 19 167.00 | |
CF Disponibilités | | | 6 061.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 35 834.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 179 621.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 813 639.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 530.00 | 4 717.00 | | 14 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 222.00 | 11 803.00 | | 3 222.00 |
DK Provisions réglementées | 19.00 | | | 19.00 |
DL TOTAL (I) | 38 771.00 | 37 520.00 | | 38 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680 881.00 | 852 286.00 | | 680 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 760.00 | 307.00 | | 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 663.00 | 46 749.00 | | 51 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 770.00 | 33 160.00 | | 40 770.00 |
EA Autres dettes | 690.00 | 737.00 | | 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 868.00 | 933 342.00 | | 774 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 639.00 | 970 863.00 | | 813 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 715.00 | 256 679.00 | | 278 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 522 646.00 | | 19 146.00 | 1 522 646.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 541 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 526 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 507 646.00 | | 19 146.00 | 1 507 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712 351.00 | 195 424.00 | | 712 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712 351.00 | 195 424.00 | | 712 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 663.00 | 51 663.00 | | 51 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 187.00 | 18 187.00 | | 18 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 938.00 | 12 938.00 | | 12 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
UX Autres créances clients | 56 258.00 | | | 56 258.00 |
VB T. V. A. | 342.00 | | | 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 676 671.00 | 180 519.00 | 496 153.00 | 676 671.00 |
VI Groupe et associés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 546.00 | | | 172 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 997.00 | | | 13 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 834.00 | | | 35 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 271.00 | 113 271.00 | | 113 271.00 |
VW T.V.A. | 9 645.00 | 9 645.00 | | 9 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 868.00 | 278 715.00 | 496 153.00 | 774 868.00 |