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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 908.00 | 727.00 | 182.00 | 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 361.00 | 4 023.00 | 2 338.00 | 6 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 344.00 | 4 750.00 | 59 594.00 | 64 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 254.00 | | 21 254.00 | 21 254.00 |
BZ Autres créances | 4 898.00 | | 4 898.00 | 4 898.00 |
CF Disponibilités | 13 911.00 | | 13 911.00 | 13 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 594.00 | | 43 594.00 | 43 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 938.00 | 4 750.00 | 103 189.00 | 107 938.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 853.00 | | | 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 716.00 | | | 33 716.00 |
DL TOTAL (I) | 45 570.00 | | | 45 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 861.00 | | | 10 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 592.00 | | | 31 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 619.00 | | | 57 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 189.00 | | | 103 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 922.00 | | | 51 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 439.00 | | 72 439.00 | 72 439.00 |
FG Production vendue services | 181 563.00 | | 181 563.00 | 181 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 002.00 | | 254 002.00 | 254 002.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 083.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 688.00 | | | 255 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 972.00 | | | 221 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 716.00 | | | 33 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 478.00 | | 985.00 | 65 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 119.00 | 64 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 119.00 | 7 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 403.00 | | 985.00 | 8 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 785.00 | 1 083.00 | 2 119.00 | 5 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 785.00 | 1 083.00 | 2 119.00 | 5 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 160.00 | 14 160.00 | | 14 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 21 254.00 | 21 254.00 | | 21 254.00 |
VB T. V. A. | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 861.00 | 5 165.00 | 5 697.00 | 10 861.00 |
VI Groupe et associés | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 683.00 | 29 683.00 | 2 000.00 | 31 683.00 |
VW T.V.A. | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 619.00 | 51 922.00 | 5 697.00 | 57 619.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
ST Autres comptes | 26 712.00 | | | 26 712.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 527.00 | | | 13 527.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 535.00 | | | 535.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 993.00 | | | 51 993.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 768.00 | | | 13 768.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 435.00 | | | 42 435.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |