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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 178 735.00 | | 5 178 735.00 | 5 178 735.00 |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 420.00 | 39 420.00 | | 39 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 890.00 | | 22 890.00 | 22 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 886 064.00 | 207 673.00 | 5 678 390.00 | 5 886 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BZ Autres créances | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
CF Disponibilités | 785 040.00 | | 785 040.00 | 785 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 983.00 | | 805 983.00 | 805 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 692 047.00 | 207 673.00 | 6 484 374.00 | 6 692 047.00 |
CU Autres participations | 645 019.00 | 168 253.00 | 476 765.00 | 645 019.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 070 000.00 | 3 070 000.00 | | 3 070 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 307 000.00 | 307 000.00 | | 307 000.00 |
DG Autres réserves | 2 936 205.00 | 3 347 388.00 | | 2 936 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 781.00 | -104 083.00 | | 135 781.00 |
DL TOTAL (I) | 6 448 986.00 | 6 620 305.00 | | 6 448 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 804.00 | 3 920.00 | | 3 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 584.00 | 19 522.00 | | 31 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 388.00 | 23 442.00 | | 35 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 484 374.00 | 6 643 747.00 | | 6 484 374.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 174 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 174 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 077.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 292.00 | 9 135.00 | | 17 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 884.00 | 212 335.00 | | 469 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 103.00 | 316 417.00 | | 334 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 781.00 | -104 083.00 | | 135 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 061 064.00 | | | 6 061 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 667 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 000.00 | 5 886 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 178 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175 000.00 | 39 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 178 735.00 | | | 5 178 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 420.00 | | | 214 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 667 909.00 | | | 667 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 420.00 | | | 39 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 420.00 | | | 39 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 584.00 | 31 584.00 | | 31 584.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UX Autres créances clients | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 138.00 | 21 138.00 | | 21 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 388.00 | 35 388.00 | | 35 388.00 |