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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 329.00 | 19 342.00 | 23 986.00 | 43 329.00 |
040 Immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 302.00 | 21 185.00 | 24 116.00 | 45 302.00 |
060 Stock marchandises | 7 214.00 | | 7 214.00 | 7 214.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 245.00 | | 9 245.00 | 9 245.00 |
072 Créances – Autres | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 25 699.00 | | 25 699.00 | 25 699.00 |
092 Charges constatées d’avance | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 364.00 | | 43 364.00 | 43 364.00 |
110 Total général Actif | 88 667.00 | 21 185.00 | 67 481.00 | 88 667.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 283.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 655.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 449.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 389.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 949.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 314.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 374.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 828.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 092.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 481.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 716.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 990.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 60 390.00 | | | 60 390.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 295.00 | | | 44 295.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 685.00 | | | 104 685.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 747.00 | | | 44 747.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
242 Autres charges externes. | 8 839.00 | | | 8 839.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 446.00 | | | 446.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 446.00 | | | 446.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 461.00 | | | 25 461.00 |
252 Charges sociales | 11 521.00 | | | 11 521.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 045.00 | | | 101 045.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
294 Charges financières | 235.00 | | | 235.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 716.00 | | | 716.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 585.00 | | | 44 585.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 716.00 | | | 716.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 181.00 | | | 20 181.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 728.00 | | | 9 728.00 |