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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 787.00 | 79 046.00 | 12 741.00 | 91 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 837.00 | 97 096.00 | 1 741.00 | 98 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 376.00 | 181 733.00 | 17 643.00 | 199 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 465.00 | | 54 465.00 | 54 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 519.00 | | 12 519.00 | 12 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 753 812.00 | 73 355.00 | 1 680 457.00 | 1 753 812.00 |
BZ Autres créances | 35 985.00 | | 35 985.00 | 35 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 167 545.00 | | 167 545.00 | 167 545.00 |
CF Disponibilités | 1 273 536.00 | | 1 273 536.00 | 1 273 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 297 862.00 | 73 355.00 | 3 224 507.00 | 3 297 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 497 238.00 | 255 088.00 | 3 242 150.00 | 3 497 238.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 859 912.00 | 772 255.00 | | 859 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 601.00 | 287 658.00 | | 305 601.00 |
DL TOTAL (I) | 1 275 514.00 | 1 169 912.00 | | 1 275 514.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 212.00 | 163 171.00 | | 121 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 495 568.00 | 1 666 843.00 | | 1 495 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 115.00 | 211 522.00 | | 270 115.00 |
EA Autres dettes | 29 742.00 | 73 057.00 | | 29 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 916 636.00 | 2 114 594.00 | | 1 916 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 242 150.00 | 3 334 506.00 | | 3 242 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 916 636.00 | 2 114 594.00 | | 1 916 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 323.00 | | 2 075.00 | 197 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22.00 | 3 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22.00 | 199 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 549.00 | | 2 075.00 | 188 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 686.00 | 9 047.00 | | 172 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 095.00 | 9 047.00 | | 167 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 68 901.00 | 4 454.00 | | 68 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 901.00 | 4 454.00 | | 68 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 901.00 | 4 454.00 | | 118 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 454.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 495 568.00 | 1 495 568.00 | | 1 495 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 390.00 | 125 390.00 | | 125 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 066.00 | 98 066.00 | | 98 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 742.00 | 29 742.00 | | 29 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
UX Autres créances clients | 1 753 812.00 | 1 753 812.00 | | 1 753 812.00 |
VB T. V. A. | 34 738.00 | 34 738.00 | | 34 738.00 |
VC Groupe et associés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VI Groupe et associés | 121 212.00 | 121 212.00 | | 121 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 792 958.00 | 1 789 797.00 | 3 161.00 | 1 792 958.00 |
VW T.V.A. | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 916 636.00 | 1 916 636.00 | | 1 916 636.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 035.00 | 14 907.00 | | 16 035.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 602.00 | 12 289.00 | | 64 602.00 |
ST Autres comptes | 250 050.00 | 266 826.00 | | 250 050.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 083.00 | 66 999.00 | | 82 083.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 126.00 | 34 732.00 | | 18 126.00 |
YT Sous‐traitance | 1 182 756.00 | 673 219.00 | | 1 182 756.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 482.00 | 6 430.00 | | 5 482.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 517.00 | 21 337.00 | | 21 517.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 399 821.00 | 261 575.00 | | 399 821.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 383 891.00 | 923 576.00 | | 1 383 891.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 579 492.00 | 1 019 333.00 | | 1 579 492.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |