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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 381.00 | 1 321.00 | 60.00 | 1 381.00 |
040 Immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 181.00 | 1 321.00 | 4 860.00 | 6 181.00 |
060 Stock marchandises | 60 434.00 | | 60 434.00 | 60 434.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 524.00 | 1 171.00 | 56 354.00 | 57 524.00 |
072 Créances – Autres | 5 062.00 | | 5 062.00 | 5 062.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
084 Disponibilités | 24 068.00 | | 24 068.00 | 24 068.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 878.00 | 1 171.00 | 147 708.00 | 148 878.00 |
110 Total général Actif | 155 059.00 | 2 492.00 | 152 568.00 | 155 059.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 444.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 909.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 153.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 108 589.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 826.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 415.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 568.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 381.00 | 1 194.00 | 187.00 | 1 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 181.00 | 1 194.00 | 4 987.00 | 6 181.00 |
BT Marchandises | 50 922.00 | | 50 922.00 | 50 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 763.00 | 1 171.00 | 64 593.00 | 65 763.00 |
BZ Autres créances | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CF Disponibilités | 20 094.00 | | 20 094.00 | 20 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 721.00 | 1 171.00 | 140 551.00 | 141 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 902.00 | 2 364.00 | 145 538.00 | 147 902.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 254 176.00 | 274 260.00 | | 254 176.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 572.00 | 7 023.00 | | 49 572.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
230 Autres produits | 2 248.00 | 263.00 | | 2 248.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 310 825.00 | 281 546.00 | | 310 825.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 178 047.00 | 195 553.00 | | 178 047.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 514.00 | -4 998.00 | | -4 514.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 49.00 | | |
242 Autres charges externes. | 62 198.00 | 72 053.00 | | 62 198.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 549.00 | 1 363.00 | | 2 549.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 210.00 | 18 381.00 | | 67 210.00 |
252 Charges sociales | 342.00 | 258.00 | | 342.00 |
254 Dotations aux amortissements | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 31.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 305 916.00 | 282 704.00 | | 305 916.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 909.00 | -1 158.00 | | 4 909.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 500.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -843.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 909.00 | -2 815.00 | | 4 909.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 5 431.00 | 15 805.00 | | 5 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 828.00 | -10 374.00 | | 2 828.00 |
DL TOTAL (I) | 10 059.00 | 7 231.00 | | 10 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 227.00 | 99 682.00 | | 115 227.00 |
EA Autres dettes | 20 253.00 | 5 125.00 | | 20 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 479.00 | 104 807.00 | | 135 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 538.00 | 112 038.00 | | 145 538.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 181.00 | | | 6 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 256 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 173 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 285.00 | |
GE Autres charges | | | 1 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 374.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 106.00 | | | 60 106.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 044.00 | | | 39 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 041.00 | | | -1 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 792.00 | 306 275.00 | | 256 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 207.00 | 303 447.00 | | 268 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 415.00 | 2 828.00 | | -11 415.00 |