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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 592.00 | 59 808.00 | 22 784.00 | 82 592.00 |
040 Immobilisations financières | 5 832.00 | | 5 832.00 | 5 832.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 424.00 | 59 808.00 | 67 616.00 | 127 424.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
060 Stock marchandises | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 508.00 | | 6 508.00 | 6 508.00 |
072 Créances – Autres | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
084 Disponibilités | 48 741.00 | | 48 741.00 | 48 741.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 161.00 | | 64 161.00 | 64 161.00 |
110 Total général Actif | 191 585.00 | 59 808.00 | 131 777.00 | 191 585.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 690.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 476.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 416.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 957.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 819.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 616.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 438.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 969.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 361.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 777.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 027.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 374.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 109.00 | | | 120 109.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
230 Autres produits | 833.00 | | | 833.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 727.00 | | | 128 727.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 292.00 | | | -1 292.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 403.00 | | | 403.00 |
242 Autres charges externes. | 39 881.00 | | | 39 881.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 198.00 | | | 35 198.00 |
252 Charges sociales | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 948.00 | | | 6 948.00 |
256 Dotations aux provisions | 833.00 | | | 833.00 |
262 Autres charges | 409.00 | | | 409.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 284.00 | | | 102 284.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 443.00 | | | 26 443.00 |
290 Produits exceptionnels | 481.00 | | | 481.00 |
294 Charges financières | 157.00 | | | 157.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 82.00 | | | 82.00 |
310 Bénéfice ou perte | 186.00 | | | 186.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 142.00 | | | 20 142.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 266.00 | | | 266.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 015.00 | | | 107 015.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 408.00 | | | 20 408.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 150.00 | | | 150.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 570.00 | | | 570.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 570.00 | | | 570.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 570.00 | | | 570.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 570.00 | | | 570.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 833.00 | | | 833.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 833.00 | | | 833.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |