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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 494.00 | 15 356.00 | 2 138.00 | 17 494.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BF Prêts | 3 212 000.00 | | 3 212 000.00 | 3 212 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 258 832.00 | 22 073.00 | 3 236 759.00 | 3 258 832.00 |
BT Marchandises | 59 622.00 | | 59 622.00 | 59 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 665 394.00 | | 2 665 394.00 | 2 665 394.00 |
BZ Autres créances | 1 384 261.00 | | 1 384 261.00 | 1 384 261.00 |
CF Disponibilités | 84 335.00 | | 84 335.00 | 84 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 206.00 | | 45 206.00 | 45 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 238 817.00 | | 4 238 817.00 | 4 238 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 497 649.00 | 22 073.00 | 7 475 576.00 | 7 497 649.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 948 316.00 | 838 418.00 | | 1 948 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 594 052.00 | 1 169 898.00 | | 594 052.00 |
DL TOTAL (I) | 2 553 368.00 | 2 019 316.00 | | 2 553 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 381.00 | 266 663.00 | | 648 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 232 936.00 | 1 804 813.00 | | 2 232 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 668 885.00 | 213 481.00 | | 668 885.00 |
EA Autres dettes | 1 372 006.00 | 254 366.00 | | 1 372 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 922 208.00 | 2 539 323.00 | | 4 922 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 475 576.00 | 4 558 639.00 | | 7 475 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197 974.00 | 198 089.00 | | 197 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 966 223.00 | 2 180 437.00 | 45 146 660.00 | 42 966 223.00 |
FG Production vendue services | 246 879.00 | | 246 879.00 | 246 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 213 102.00 | 2 180 437.00 | 45 393 539.00 | 43 213 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 432 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 762 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 549 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 882 934.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 939.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 861 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 754.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 000.00 | 1 594 864.00 | | 68 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 000.00 | 1 613 617.00 | | 68 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325.00 | 3 158.00 | | 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 000.00 | 359 000.00 | | 68 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 119.00 | 362 158.00 | | 70 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 119.00 | 1 251 459.00 | | -2 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 265 407.00 | 34 723.00 | | 265 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 603 617.00 | 37 434 885.00 | | 45 603 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 009 565.00 | 36 264 987.00 | | 45 009 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 594 052.00 | 1 169 898.00 | | 594 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 373.00 | | 3 000 000.00 | 334 373.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 68 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 000.00 | 3 234 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 541.00 | 3 258 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 555.00 | 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 986.00 | 23 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 378.00 | | | 26 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 621.00 | | 3 000 000.00 | 302 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 406.00 | 2 415.00 | 5 747.00 | 25 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 670.00 | 911.00 | 2 761.00 | 2 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 736.00 | 1 504.00 | 2 986.00 | 22 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
6T Sur comptes clients | 32 792.00 | | 32 792.00 | 32 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 792.00 | | 32 792.00 | 32 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 792.00 | | 32 792.00 | 32 792.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 792.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 232 936.00 | 2 232 936.00 | | 2 232 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 242 013.00 | 242 013.00 | | 242 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 372 006.00 | 1 372 006.00 | | 1 372 006.00 |
UP Prêts | 3 212 000.00 | | 3 212 000.00 | 3 212 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
UX Autres créances clients | 2 665 394.00 | 2 665 394.00 | | 2 665 394.00 |
VB T. V. A. | 71 388.00 | 71 388.00 | | 71 388.00 |
VC Groupe et associés | 1 273 344.00 | 1 273 344.00 | | 1 273 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 974.00 | 197 974.00 | | 197 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 406.00 | 121 893.00 | 328 513.00 | 450 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 538.00 | | | 118 538.00 |
VP Divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 314.00 | 27 314.00 | | 27 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 329.00 | 38 329.00 | | 38 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 206.00 | 45 206.00 | | 45 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 309 252.00 | 4 094 860.00 | 3 214 392.00 | 7 309 252.00 |
VW T.V.A. | 399 558.00 | 399 558.00 | | 399 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 922 208.00 | 4 593 694.00 | 328 513.00 | 4 922 208.00 |