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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 000.00 | 8 137.00 | 20 863.00 | 29 000.00 |
040 Immobilisations financières | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 113.00 | 9 135.00 | 21 978.00 | 31 113.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 163.00 | | 13 163.00 | 13 163.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
072 Créances – Autres | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 873.00 | | 19 873.00 | 19 873.00 |
110 Total général Actif | 50 987.00 | 9 135.00 | 41 851.00 | 50 987.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 55.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 151.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 945.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 261.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 428.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 797.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 010.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 354.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 590.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 851.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 174.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 035.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 772.00 | | | 53 772.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 444.00 | | | 56 444.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 451.00 | | | 18 451.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 334.00 | | | 334.00 |
242 Autres charges externes. | 18 507.00 | | | 18 507.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 684.00 | | | 684.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 684.00 | | | 684.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 619.00 | | | 12 619.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 163.00 | | | 58 163.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 718.00 | | | -1 718.00 |
294 Charges financières | 227.00 | | | 227.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 945.00 | | | -1 945.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 12 619.00 | | | 12 619.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 792.00 | | | 792.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 938.00 | | | 27 938.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 628.00 | | | 8 628.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 809.00 | | | 6 809.00 |