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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 488.00 | 17 142.00 | 346.00 | 17 488.00 |
040 Immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 248.00 | 17 142.00 | 36 106.00 | 53 248.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
060 Stock marchandises | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 010.00 | | 7 010.00 | 7 010.00 |
084 Disponibilités | 35 601.00 | | 35 601.00 | 35 601.00 |
092 Charges constatées d’avance | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 827.00 | | 46 827.00 | 46 827.00 |
110 Total général Actif | 100 075.00 | 17 142.00 | 82 933.00 | 100 075.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 996.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 064.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 260.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 048.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 315.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 730.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 310.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 673.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 933.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 176.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 088.00 | 3 458.00 | | 4 088.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 333.00 | 74 104.00 | | 89 333.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 12 027.00 | | |
230 Autres produits | 350.00 | 1.00 | | 350.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 772.00 | 89 590.00 | | 93 772.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 363.00 | 2 112.00 | | 2 363.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 131.00 | 68.00 | | 131.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 709.00 | 6 442.00 | | 7 709.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -357.00 | -41.00 | | -357.00 |
242 Autres charges externes. | 17 971.00 | 17 327.00 | | 17 971.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 439.00 | 1 357.00 | | 1 439.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 845.00 | 51 049.00 | | 56 845.00 |
252 Charges sociales | | 10.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 335.00 | 561.00 | | 335.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 162.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 437.00 | 79 048.00 | | 86 437.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 335.00 | 10 542.00 | | 7 335.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | 35.00 | | 11.00 |
294 Charges financières | 186.00 | 124.00 | | 186.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 96.00 | | | 96.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 064.00 | 10 453.00 | | 7 064.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 248.00 | | | 53 248.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 150.00 | | | 150.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 150.00 | | | 150.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 150.00 | | | 150.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 150.00 | | | 150.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 150.00 | | | 150.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 150.00 | | | 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 684.00 | | | 18 684.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 421.00 | | | 5 421.00 |