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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 274 576.00 | 251 909.00 | 22 667.00 | 274 576.00 |
040 Immobilisations financières | 4 837.00 | | 4 837.00 | 4 837.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 279 413.00 | 251 909.00 | 27 504.00 | 279 413.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 973.00 | | 28 973.00 | 28 973.00 |
072 Créances – Autres | 7 323.00 | | 7 323.00 | 7 323.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
084 Disponibilités | 44 980.00 | | 44 980.00 | 44 980.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 980.00 | | 88 980.00 | 88 980.00 |
110 Total général Actif | 368 393.00 | 251 909.00 | 116 483.00 | 368 393.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 354.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 137.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 917.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 895.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 60.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 649.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 216.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 962.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 566.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 483.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 89.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 212.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 154 447.00 | 150 524.00 | | 154 447.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 300.00 | 6 427.00 | | 5 300.00 |
230 Autres produits | 1 731.00 | 1 134.00 | | 1 731.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 478.00 | 158 086.00 | | 161 478.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 263.00 | 168.00 | | 263.00 |
242 Autres charges externes. | 91 587.00 | 94 202.00 | | 91 587.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 337.00 | | | 337.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 130.00 | 3 747.00 | | 4 130.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 230.00 | 28 769.00 | | 39 230.00 |
252 Charges sociales | 47.00 | 10 088.00 | | 47.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 585.00 | 29 534.00 | | 28 585.00 |
262 Autres charges | 1 053.00 | 109.00 | | 1 053.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 895.00 | 166 617.00 | | 164 895.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 416.00 | -8 531.00 | | -3 416.00 |
280 Produits financiers | 89.00 | 93.00 | | 89.00 |
294 Charges financières | 765.00 | 1 019.00 | | 765.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 915.00 | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 137.00 | -10 371.00 | | -4 137.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 89.00 | | | 89.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 279 324.00 | | | 279 324.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 89.00 | | | 89.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 755.00 | | | 30 755.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 130.00 | | | 16 130.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 040.00 | | | 1 040.00 |