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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 351 371.00 | | 351 371.00 | 351 371.00 |
CF Disponibilités | 111 965.00 | | 111 965.00 | 111 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 337.00 | | 463 337.00 | 463 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 337.00 | | 463 337.00 | 463 337.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 879.00 | | | 22 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 293 367.00 | 140 146.00 | | 293 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 276.00 | 153 220.00 | | -47 276.00 |
DL TOTAL (I) | 253 930.00 | 301 207.00 | | 253 930.00 |
DP Provisions pour risques | 41 677.00 | 41 677.00 | | 41 677.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 677.00 | 41 677.00 | | 41 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 301.00 | 153 208.00 | | 156 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 909.00 | 9 700.00 | | 9 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 519.00 | 6 444.00 | | 1 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 729.00 | 169 352.00 | | 167 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 337.00 | 512 237.00 | | 463 337.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 156 301.00 | | | 156 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 165.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 841.00 | 211 901.00 | | 4 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 117.00 | 58 681.00 | | 52 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 276.00 | 153 220.00 | | -47 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 677.00 | | | 41 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VC Groupe et associés | 244 694.00 | 244 694.00 | | 244 694.00 |
VI Groupe et associés | 156 301.00 | 156 301.00 | | 156 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 164.00 | 8 164.00 | | 8 164.00 |
VP Divers | 96 915.00 | 74 036.00 | 22 879.00 | 96 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 373.00 | 328 494.00 | 22 879.00 | 351 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 729.00 | 167 729.00 | | 167 729.00 |