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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
AP Constructions | 2 475.00 | 393.00 | 2 082.00 | 2 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 515.00 | 16 019.00 | 2 497.00 | 18 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 333.00 | 22 869.00 | 10 464.00 | 33 333.00 |
BT Marchandises | 56 331.00 | | 56 331.00 | 56 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 886.00 | | 5 886.00 | 5 886.00 |
BZ Autres créances | 3 905.00 | | 3 905.00 | 3 905.00 |
CF Disponibilités | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 591.00 | | 67 591.00 | 67 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 923.00 | 22 869.00 | 78 054.00 | 100 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 785.00 | | | 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -91 532.00 | -92 693.00 | | -91 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 360.00 | 1 161.00 | | -1 360.00 |
DL TOTAL (I) | 7 108.00 | 8 468.00 | | 7 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 041.00 | 459.00 | | 9 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 535.00 | 38 906.00 | | 32 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 674.00 | 26 267.00 | | 13 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 696.00 | 10 526.00 | | 15 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 946.00 | 76 159.00 | | 70 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 054.00 | 84 627.00 | | 78 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 946.00 | 76 159.00 | | 70 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 041.00 | 459.00 | | 9 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 448.00 | | | 27 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 785.00 | | | 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 848.00 | 1 021.00 | | 21 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 848.00 | 1 021.00 | | 21 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 674.00 | 13 674.00 | | 13 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
UX Autres créances clients | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
VB T. V. A. | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 041.00 | 9 041.00 | | 9 041.00 |
VI Groupe et associés | 32 535.00 | 32 535.00 | | 32 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VP Divers | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 566.00 | 11 566.00 | | 11 566.00 |
VW T.V.A. | 9 259.00 | 9 259.00 | | 9 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 946.00 | 70 946.00 | | 70 946.00 |