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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 43 400.00 | | 43 400.00 | 43 400.00 |
AP Constructions | 1 153 577.00 | 249 628.00 | 903 949.00 | 1 153 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 950.00 | 615.00 | 2 335.00 | 2 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 938.00 | | 41 938.00 | 41 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 241 865.00 | 250 243.00 | 991 622.00 | 1 241 865.00 |
BZ Autres créances | 26 476.00 | | 26 476.00 | 26 476.00 |
CF Disponibilités | 6 477.00 | | 6 477.00 | 6 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 953.00 | | 32 953.00 | 32 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 818.00 | 250 243.00 | 1 024 575.00 | 1 274 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -186 221.00 | | | -186 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514.00 | | | 514.00 |
DJ Subventions d’investissement | 269 167.00 | | | 269 167.00 |
DL TOTAL (I) | 83 760.00 | | | 83 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 832.00 | | | 576 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 664.00 | | | 8 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
EA Autres dettes | 340 667.00 | | | 340 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 816.00 | | | 940 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 575.00 | | | 1 024 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 601.00 | | | 436 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 241 865.00 | | | 1 241 865.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 241 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 241 865.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 241 865.00 | | | 1 241 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 166.00 | 60 077.00 | | 190 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 166.00 | 60 077.00 | | 190 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 664.00 | 8 664.00 | | 8 664.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 667.00 | 340 667.00 | | 340 667.00 |
VB T. V. A. | 9 627.00 | | | 9 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 576 832.00 | 72 617.00 | 343 923.00 | 576 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 972.00 | | | 72 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 849.00 | | | 16 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 476.00 | 26 476.00 | | 26 476.00 |
VW T.V.A. | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 816.00 | 436 601.00 | 343 923.00 | 940 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
ST Autres comptes | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
YW Taxe professionnelle | 191.00 | | | 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 295.00 | | | 17 295.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 603.00 | | | 603.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 584.00 | | | 3 584.00 |