| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 164 577.00 | 24 422.00 | 140 155.00 | 164 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 998.00 | 55 634.00 | 364.00 | 55 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 563.00 | 9 840.00 | 5 723.00 | 15 563.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 478 807.00 | | 478 807.00 | 478 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 145.00 | 89 896.00 | 627 249.00 | 717 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 351.00 | | 7 351.00 | 7 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 383.00 | | 202 383.00 | 202 383.00 |
BZ Autres créances | 36 558.00 | | 36 558.00 | 36 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 503.00 | | 60 503.00 | 60 503.00 |
CF Disponibilités | 397 302.00 | | 397 302.00 | 397 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 096.00 | | 704 096.00 | 704 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 242.00 | 89 896.00 | 1 331 346.00 | 1 421 242.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 818 631.00 | 687 599.00 | | 818 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 827.00 | 131 032.00 | | 123 827.00 |
DL TOTAL (I) | 953 458.00 | 829 631.00 | | 953 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 533.00 | 150 000.00 | | 147 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366.00 | 8 093.00 | | 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 638.00 | 11 638.00 | | 1 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 969.00 | 80 677.00 | | 80 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 112.00 | 135 527.00 | | 143 112.00 |
EA Autres dettes | 4 269.00 | 3 196.00 | | 4 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 887.00 | 389 131.00 | | 377 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 346.00 | 1 218 763.00 | | 1 331 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 406.00 | 377 493.00 | | 258 406.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 366.00 | | | 366.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 588.00 | | 157 096.00 | 562 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 481 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 538.00 | 717 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 538.00 | 236 139.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 581.00 | | 7 096.00 | 231 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331 007.00 | | 150 000.00 | 331 007.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 272.00 | 11 163.00 | 2 538.00 | 81 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 272.00 | 11 163.00 | 2 538.00 | 81 272.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 969.00 | 80 969.00 | | 80 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 478 807.00 | | 478 807.00 | 478 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 202 383.00 | 202 383.00 | | 202 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 533.00 | 29 690.00 | 117 843.00 | 147 533.00 |
VI Groupe et associés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
VP Divers | 36 558.00 | 36 558.00 | | 36 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 112.00 | 143 112.00 | | 143 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 948.00 | 238 941.00 | 479 007.00 | 717 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 249.00 | 258 406.00 | 117 843.00 | 376 249.00 |