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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 703.00 | 10 745.00 | 3 957.00 | 14 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 410.00 | 7 054.00 | 5 355.00 | 12 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 410.00 | | 16 410.00 | 16 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 329.00 | 18 605.00 | 135 723.00 | 154 329.00 |
BT Marchandises | 46 342.00 | | 46 342.00 | 46 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 9 647.00 | | 9 647.00 | 9 647.00 |
CF Disponibilités | 377 034.00 | | 377 034.00 | 377 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 050.00 | | 24 050.00 | 24 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 074.00 | | 457 074.00 | 457 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 403.00 | 18 605.00 | 592 798.00 | 611 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 203 546.00 | 148 031.00 | | 203 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 919.00 | 55 514.00 | | 122 919.00 |
DL TOTAL (I) | 334 715.00 | 211 796.00 | | 334 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 034.00 | 93 039.00 | | 79 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 208.00 | 67 626.00 | | 86 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 656.00 | 26 838.00 | | 38 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 280.00 | 29 584.00 | | 53 280.00 |
EA Autres dettes | 903.00 | | | 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 082.00 | 217 088.00 | | 258 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 798.00 | 428 884.00 | | 592 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 163.00 | 138 054.00 | | 193 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 730.00 | | 7 692.00 | 151 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 094.00 | 154 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 094.00 | 27 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 804.00 | | | 110 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 815.00 | | 11 392.00 | 20 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 110.00 | | -3 700.00 | 20 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 184.00 | 4 435.00 | 14.00 | 14 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 804.00 | | | 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 379.00 | 4 435.00 | 14.00 | 13 379.00 |