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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 688.00 | | 523 688.00 | 523 688.00 |
BZ Autres créances | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
CF Disponibilités | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 419.00 | | 524 419.00 | 524 419.00 |
CU Autres participations | 523 680.00 | | 523 680.00 | 523 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 920.00 | 130 920.00 | | 130 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 365.00 | 16 365.00 | | 16 365.00 |
DG Autres réserves | 303 755.00 | 320 218.00 | | 303 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 314.00 | 31 537.00 | | 62 314.00 |
DL TOTAL (I) | 513 354.00 | 499 040.00 | | 513 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 256.00 | 20 359.00 | | 10 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 394.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744.00 | 726.00 | | 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65.00 | 18 367.00 | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 055.00 | 45 846.00 | | 21 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 415.00 | 545 886.00 | | 524 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 065.00 | 36 211.00 | | 11 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 201.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -734.00 | -825.00 | | -734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 000.00 | 34 000.00 | | 65 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 686.00 | 2 463.00 | | 2 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 314.00 | 31 537.00 | | 62 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 688.00 | | | 523 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 523 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 523 688.00 | | | 523 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VC Groupe et associés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 135.00 | 10 135.00 | | 10 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 044.00 | | | 13 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 065.00 | 11 065.00 | | 11 065.00 |